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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 117 196.00 | | 117 196.00 | 117 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120.00 | 98.00 | 22.00 | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 914.00 | 125 789.00 | 128 125.00 | 253 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 340.00 | 126 697.00 | 265 643.00 | 392 340.00 |
BT Marchandises | 654 550.00 | 45 392.00 | 609 158.00 | 654 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 922.00 | 25.00 | 30 897.00 | 30 922.00 |
BZ Autres créances | 162 321.00 | | 162 321.00 | 162 321.00 |
CF Disponibilités | 137 449.00 | | 137 449.00 | 137 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 842.00 | | 47 842.00 | 47 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 412.00 | 45 417.00 | 987 995.00 | 1 033 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 753.00 | 172 114.00 | 1 253 638.00 | 1 425 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
DH Report à nouveau | -45 198.00 | | | -45 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 983.00 | -45 198.00 | | 110 983.00 |
DL TOTAL (I) | 207 376.00 | 96 393.00 | | 207 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 352.00 | 264 444.00 | | 478 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 886.00 | 111 586.00 | | 212 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 666.00 | 916.00 | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 026.00 | 514 402.00 | | 237 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 527.00 | 97 954.00 | | 109 527.00 |
EA Autres dettes | 6 806.00 | 20 880.00 | | 6 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 262.00 | 1 010 183.00 | | 1 046 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 638.00 | 1 106 577.00 | | 1 253 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 676.00 | 750 666.00 | | 626 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 507 170.00 | | 2 507 170.00 | 2 507 170.00 |
FG Production vendue services | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 782.00 | | 2 547 782.00 | 2 547 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 417.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 457.00 | 3 070.00 | | 20 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 457.00 | 3 874.00 | | 20 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 958.00 | 15 985.00 | | 11 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | 804.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 767.00 | 16 789.00 | | 12 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 690.00 | -12 915.00 | | 7 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 584.00 | 2 218 856.00 | | 2 606 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 601.00 | 2 264 054.00 | | 2 495 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 983.00 | -45 198.00 | | 110 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 653.00 | | 36 109.00 | 357 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422.00 | 392 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 422.00 | 254 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 006.00 | | | 118 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 347.00 | | 16 109.00 | 239 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 20 000.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 346.00 | 33 963.00 | 612.00 | 93 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 536.00 | 33 963.00 | 612.00 | 92 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 45 392.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 25.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 45 417.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 45 417.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 417.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 026.00 | 237 026.00 | | 237 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VC Groupe et associés | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 705.00 | 308 705.00 | | 308 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 647.00 | 41 656.00 | 127 991.00 | 169 647.00 |
VI Groupe et associés | 212 886.00 | 101 300.00 | 111 586.00 | 212 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 244.00 | 128 244.00 | | 128 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 385.00 | 241 085.00 | 20 300.00 | 261 385.00 |
VW T.V.A. | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 596.00 | 805 019.00 | 239 577.00 | 1 044 596.00 |