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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 852.00 | 15 474.00 | 377.00 | 15 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 262.00 | 27 884.00 | 36 377.00 | 64 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BZ Autres créances | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CF Disponibilités | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 092.00 | | 44 092.00 | 44 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 354.00 | 27 884.00 | 80 469.00 | 108 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
DH Report à nouveau | -7 021.00 | -8 716.00 | | -7 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 475.00 | 1 696.00 | | 6 475.00 |
DL TOTAL (I) | 5 890.00 | -584.00 | | 5 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 12.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 598.00 | 14 870.00 | | 14 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 027.00 | 1 655.00 | | 5 027.00 |
EA Autres dettes | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 581.00 | 71 472.00 | | 74 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 469.00 | 70 886.00 | | 80 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 581.00 | 27 213.00 | | 74 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 952.00 | | 142 952.00 | 142 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 952.00 | | 142 952.00 | 142 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 145.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 145.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -145.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624.00 | | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 956.00 | 136 740.00 | | 145 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 481.00 | 135 044.00 | | 139 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 475.00 | 1 696.00 | | 6 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 261.00 | | | 64 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 692.00 | 191.00 | | 27 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 233.00 | 191.00 | | 27 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 478.00 | 20 478.00 | 1 000.00 | 21 478.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 581.00 | 74 581.00 | | 74 581.00 |