| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AP Constructions | 195 670.00 | 24 996.00 | 170 674.00 | 195 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 951.00 | 124 847.00 | 12 104.00 | 136 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 285.00 | 136 954.00 | 15 331.00 | 152 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 159.00 | 288 051.00 | 198 108.00 | 486 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 874.00 | | 174 874.00 | 174 874.00 |
BN En cours de production de biens | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
BT Marchandises | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 251.00 | | 285 251.00 | 285 251.00 |
BZ Autres créances | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 375.00 | | 140 375.00 | 140 375.00 |
CF Disponibilités | 353 541.00 | | 353 541.00 | 353 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 100.00 | | 1 005 100.00 | 1 005 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 259.00 | 288 051.00 | 1 203 209.00 | 1 491 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
DG Autres réserves | 674 196.00 | 516 548.00 | | 674 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 011.00 | 157 648.00 | | 107 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 788.00 | 3 566.00 | | 2 788.00 |
DL TOTAL (I) | 803 242.00 | 697 009.00 | | 803 242.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 990.00 | 154 941.00 | | 138 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 644.00 | 138 942.00 | | 190 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 865.00 | 78 985.00 | | 57 865.00 |
EA Autres dettes | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 467.00 | 372 869.00 | | 392 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 209.00 | 1 077 378.00 | | 1 203 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 179.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 192 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 209 895.00 | |
FM Production stockée | | | 3 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 355.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | 324.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | 324.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 615.00 | 61 308.00 | | 41 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 583.00 | 1 481 916.00 | | 1 224 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 573.00 | 1 324 267.00 | | 1 117 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 011.00 | 157 648.00 | | 107 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 274.00 | 32 355.00 | 2 578.00 | 258 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | 195.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 215.00 | 32 160.00 | 2 578.00 | 257 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 644.00 | 190 644.00 | | 190 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 990.00 | 24 549.00 | 99 577.00 | 138 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 191.00 | 295 191.00 | | 295 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 191.00 | 295 191.00 | | 295 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 467.00 | 278 025.00 | 99 577.00 | 392 467.00 |