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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
AP Constructions | 112 717.00 | 102 692.00 | 10 024.00 | 112 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 620.00 | 542 703.00 | 84 916.00 | 627 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 211 595.00 | 2 259 312.00 | 952 282.00 | 3 211 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 363.00 | 2 915 015.00 | 1 050 348.00 | 3 965 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 049.00 | | 47 049.00 | 47 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 850.00 | 5 225.00 | 342 624.00 | 347 850.00 |
BZ Autres créances | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 504.00 | 186.00 | 460 318.00 | 460 504.00 |
CF Disponibilités | 1 811 023.00 | | 1 811 023.00 | 1 811 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 350.00 | 5 412.00 | 2 680 938.00 | 2 686 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 651 714.00 | 2 920 427.00 | 3 731 286.00 | 6 651 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 448.00 | 140 448.00 | | 140 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
DG Autres réserves | 2 338 383.00 | 1 853 756.00 | | 2 338 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 869.00 | 833 426.00 | | 672 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 871.00 | 2 851 802.00 | | 3 175 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 744.00 | 4 969.00 | | 4 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 744.00 | 4 969.00 | | 4 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 599.00 | 295 905.00 | | 270 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 909.00 | 85 049.00 | | 86 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 021.00 | 172 217.00 | | 193 021.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 3 256.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 670.00 | 556 428.00 | | 550 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 286.00 | 3 413 200.00 | | 3 731 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 914 228.00 | | 1 914 228.00 | 1 914 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 228.00 | | 1 914 228.00 | 1 914 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 744.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 4 500.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 4 465.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 1 533.00 | | 2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 789.00 | 2 218 615.00 | | 1 935 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 919.00 | 1 385 188.00 | | 1 262 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 869.00 | 833 426.00 | | 672 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 842 990.00 | | 122 373.00 | 3 842 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 965 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 951 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 829 559.00 | | 122 373.00 | 3 829 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 023.00 | 194 992.00 | | 2 720 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 716.00 | 194 992.00 | | 2 709 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 969.00 | 4 744.00 | 4 969.00 | 4 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 969.00 | 4 744.00 | 4 969.00 | 4 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 021.00 | 193 021.00 | | 193 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 599.00 | 56 513.00 | 214 085.00 | 270 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 773.00 | 367 773.00 | | 367 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 789.00 | 367 773.00 | 16.00 | 367 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 670.00 | 336 584.00 | 214 085.00 | 550 670.00 |