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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
AP Constructions | 63 604.00 | 57 005.00 | 6 600.00 | 63 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 449.00 | 38 843.00 | 2 606.00 | 41 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 478.00 | 42 063.00 | 24 415.00 | 66 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 771.00 | 139 329.00 | 66 443.00 | 205 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
BT Marchandises | 68 281.00 | | 68 281.00 | 68 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
BZ Autres créances | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
CF Disponibilités | 141 394.00 | | 141 394.00 | 141 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 679.00 | | 286 679.00 | 286 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 450.00 | 139 329.00 | 353 121.00 | 492 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 740.00 | 178 379.00 | | 190 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 355.00 | 12 361.00 | | 16 355.00 |
DL TOTAL (I) | 215 896.00 | 199 540.00 | | 215 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 834.00 | 65 063.00 | | 40 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 789.00 | 3 317.00 | | 4 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 728.00 | 70 790.00 | | 49 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 875.00 | 48 060.00 | | 41 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 226.00 | 187 231.00 | | 137 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 121.00 | 386 771.00 | | 353 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 413.00 | 159 609.00 | | 115 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 373.00 | | 2 798.00 | 207 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 205 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 171 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 231.00 | | 2 700.00 | 173 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 011.00 | | 98.00 | 13 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 740.00 | 12 988.00 | 4 400.00 | 130 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 323.00 | 12 988.00 | 4 400.00 | 129 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
UX Autres créances clients | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 834.00 | 19 021.00 | 21 813.00 | 40 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 825.00 | 48 815.00 | 13 011.00 | 61 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 226.00 | 115 413.00 | 21 813.00 | 137 226.00 |