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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AP Constructions | 18 800.00 | 10 503.00 | 8 297.00 | 18 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 656.00 | 12 934.00 | 15 723.00 | 28 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 939.00 | 431 951.00 | 396 987.00 | 828 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BZ Autres créances | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 046.00 | | 63 046.00 | 63 046.00 |
CF Disponibilités | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 349.00 | | 77 349.00 | 77 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 288.00 | 431 951.00 | 474 337.00 | 906 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 780 938.00 | 408 000.00 | 372 938.00 | 780 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 148.00 | 356 148.00 | | 356 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
DH Report à nouveau | -5 664.00 | 14 257.00 | | -5 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 485.00 | -19 921.00 | | -8 485.00 |
DK Provisions réglementées | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
DL TOTAL (I) | 348 897.00 | 357 381.00 | | 348 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 652.00 | 437.00 | | 7 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 6 997.00 | | 3 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 176.00 | 2 721.00 | | 14 176.00 |
EA Autres dettes | 99 862.00 | 92 885.00 | | 99 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 440.00 | 121 477.00 | | 125 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 337.00 | 478 858.00 | | 474 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 440.00 | 121 477.00 | | 125 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 652.00 | 437.00 | | 7 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 170.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 761.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 726.00 | 27 519.00 | | 25 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 761.00 | 99 636.00 | | 95 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 246.00 | 119 557.00 | | 104 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 485.00 | -19 921.00 | | -8 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 939.00 | | 213.00 | 828 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 828 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | 47 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 456.00 | | 213.00 | 47 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 968.00 | | | 780 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 781.00 | 6 170.00 | | 17 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 266.00 | 6 170.00 | | 17 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 886.00 | 34 700.00 | 37 586.00 | 2 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 886.00 | 34 700.00 | 37 586.00 | 410 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 550.00 | 34 700.00 | 37 586.00 | 414 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 862.00 | 99 862.00 | | 99 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VC Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 440.00 | 125 440.00 | | 125 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 513.00 | 4 253.00 | | 2 513.00 |
ST Autres comptes | 4 118.00 | 4 734.00 | | 4 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | 721.00 | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 719.00 | 721.00 | | 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 567.00 | 21 684.00 | | 13 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 983.00 | 1 861.00 | | 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 630.00 | 8 987.00 | | 6 630.00 |