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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 1 593.00 | 501.00 | 2 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 664.00 | 16 544.00 | 2 119.00 | 18 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 371.00 | 19 614.00 | 2 756.00 | 22 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BT Marchandises | 70 560.00 | | 70 560.00 | 70 560.00 |
BZ Autres créances | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CF Disponibilités | 89 932.00 | | 89 932.00 | 89 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 066.00 | | 172 066.00 | 172 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 437.00 | 19 614.00 | 174 823.00 | 194 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
DL TOTAL (I) | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
EA Autres dettes | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 253.00 | | | 104 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 823.00 | | | 174 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 253.00 | | | 104 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 464.00 | | 634 464.00 | 634 464.00 |
FG Production vendue services | 214 326.00 | | 214 326.00 | 214 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 791.00 | | 848 791.00 | 848 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | 117 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 405.00 | | | 874 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 155.00 | | | 854 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 243.00 | 1 371.00 | 19 614.00 | 18 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | 293.00 | 1 594.00 | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 942.00 | 1 078.00 | 18 020.00 | 16 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 689.00 | 9 552.00 | 136.00 | 9 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 254.00 | 104 254.00 | | 104 254.00 |