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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
AH Fonds commercial | 222 577.00 | | 222 577.00 | 222 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 090.00 | 12 211.00 | 3 879.00 | 16 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 227.00 | 29 824.00 | 7 403.00 | 37 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 640.00 | 47 387.00 | 242 253.00 | 289 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BZ Autres créances | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 38 978.00 | | 38 978.00 | 38 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 933.00 | | 63 933.00 | 63 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 574.00 | 47 387.00 | 306 186.00 | 353 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 171 232.00 | | | 171 232.00 |
DH Report à nouveau | -10 964.00 | | | -10 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 540.00 | | | -21 540.00 |
DL TOTAL (I) | 232 227.00 | | | 232 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 478.00 | | | 68 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 959.00 | | | 73 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 186.00 | | | 306 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 959.00 | | | 73 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 208.00 | | 460 208.00 | 460 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 208.00 | | 460 208.00 | 460 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 441.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 472.00 | | | 480 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 012.00 | | | 502 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 540.00 | | | -21 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 251.00 | | 1 689.00 | 311 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 929.00 | | | 227 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 957.00 | | 1 661.00 | 74 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 365.00 | | 28.00 | 8 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 387.00 | 3 300.00 | 23 300.00 | 67 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 035.00 | 3 300.00 | 23 300.00 | 62 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 942.00 | 24 597.00 | 2 345.00 | 26 942.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 959.00 | 73 959.00 | | 73 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
ST Autres comptes | 113 418.00 | | | 113 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 779.00 | | | 177 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |