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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
040 Immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 835.00 | 14 835.00 | 105 000.00 | 119 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 676.00 | | 71 676.00 | 71 676.00 |
072 Créances – Autres | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
084 Disponibilités | 341 876.00 | | 341 876.00 | 341 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 633.00 | | 432 633.00 | 432 633.00 |
110 Total général Actif | 552 467.00 | 14 835.00 | 537 633.00 | 552 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 431 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 388 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 617 196.00 | | | 617 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 212.00 | | | 622 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 279.00 | | | 408 279.00 |
242 Autres charges externes. | 252 197.00 | | | 252 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 091.00 | | | -13 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
262 Autres charges | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 141.00 | | | 681 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 929.00 | | | -58 929.00 |
280 Produits financiers | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 944.00 | | | -49 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 835.00 | | | 119 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 128.00 | | | 34 128.00 |