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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 567.00 | 6 187.00 | 2 292 380.00 | 2 298 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 222.00 | | 58 222.00 | 58 222.00 |
BZ Autres créances | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CF Disponibilités | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 596.00 | | 74 596.00 | 74 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 163.00 | 6 187.00 | 2 366 976.00 | 2 373 163.00 |
CU Autres participations | 2 291 600.00 | | 2 291 600.00 | 2 291 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 656 125.00 | 561 335.00 | | 656 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 510.00 | 121 790.00 | | 209 510.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 914 335.00 | 731 825.00 | | 914 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 684.00 | 1 408 840.00 | | 1 353 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 39 861.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 174.00 | 12 943.00 | | 4 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 749.00 | 112 901.00 | | 94 749.00 |
EA Autres dettes | | 35 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 452 641.00 | 1 609 873.00 | | 1 452 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 976.00 | 2 341 698.00 | | 2 366 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 744.00 | 442 351.00 | | 375 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 180.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 376.00 | | 299 376.00 | 299 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 376.00 | | 299 376.00 | 299 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 232.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 232.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 626.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | -1 394.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 846.00 | 36 951.00 | | 48 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 424.00 | 222 992.00 | | 361 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 914.00 | 101 202.00 | | 151 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 510.00 | 121 790.00 | | 209 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 567.00 | | | 2 298 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 298 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292 380.00 | | | 2 292 380.00 |