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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 976 400.00 | | 976 400.00 | 976 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 660.00 | 58 031.00 | 28 628.00 | 86 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 461.00 | 65 280.00 | 1 005 181.00 | 1 070 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BT Marchandises | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
BZ Autres créances | 242 416.00 | | 242 416.00 | 242 416.00 |
CF Disponibilités | 75 971.00 | | 75 971.00 | 75 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 497.00 | | 341 497.00 | 341 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 959.00 | 65 280.00 | 1 346 679.00 | 1 411 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 726.00 | 989 695.00 | | 1 135 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 932.00 | 146 030.00 | | 90 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 658.00 | 1 146 726.00 | | 1 237 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 663.00 | 56 187.00 | | 72 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 357.00 | 43 298.00 | | 36 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 020.00 | 99 486.00 | | 109 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 679.00 | 1 246 212.00 | | 1 346 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 423 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 423 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 673.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 2 253.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 950.00 | 2 253.00 | | 10 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 188.00 | 46 799.00 | | 34 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 696.00 | 1 997 715.00 | | 1 436 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 764.00 | 1 851 685.00 | | 1 345 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 932.00 | 146 030.00 | | 90 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 977.00 | | -28 657.00 | 1 102 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 859.00 | 1 070 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 859.00 | 91 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 760.00 | | | 978 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 065.00 | | -28 657.00 | 124 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 465.00 | 4 674.00 | 52 859.00 | 113 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 105.00 | 4 674.00 | 52 859.00 | 111 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 663.00 | 72 663.00 | | 72 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VC Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 073.00 | 257 921.00 | 152.00 | 258 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 020.00 | 109 020.00 | | 109 020.00 |