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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | 250 000.00 | 1 550 000.00 | 1 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 944.00 | 164 753.00 | 43 191.00 | 207 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 700.00 | 415 291.00 | 1 599 409.00 | 2 014 700.00 |
BT Marchandises | 260 630.00 | | 260 630.00 | 260 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
BZ Autres créances | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
CF Disponibilités | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 638.00 | | 333 638.00 | 333 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 339.00 | 415 291.00 | 1 933 048.00 | 2 348 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
DH Report à nouveau | -324 181.00 | -408 374.00 | | -324 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 523.00 | 84 193.00 | | 48 523.00 |
DL TOTAL (I) | -109 089.00 | -157 612.00 | | -109 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 473.00 | 1 468 886.00 | | 1 433 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 708.00 | 335 610.00 | | 299 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 796.00 | 177 889.00 | | 200 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 360.00 | 34 659.00 | | 49 360.00 |
EA Autres dettes | 58 800.00 | 69 600.00 | | 58 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 137.00 | 2 086 645.00 | | 2 042 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 048.00 | 1 929 033.00 | | 1 933 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 366.00 | 756 288.00 | | 751 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 609.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 537.00 | | 1 163.00 | 2 013 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 014 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 538.00 | | | 1 800 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 031.00 | | 913.00 | 207 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 968.00 | | 250.00 | 5 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 315.00 | 28 976.00 | | 136 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 777.00 | 28 976.00 | | 135 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 796.00 | 200 796.00 | | 200 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 051.00 | 57 395.00 | 10 656.00 | 68 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 422.00 | 85 307.00 | 349 889.00 | 1 365 422.00 |
VI Groupe et associés | 299 708.00 | 299 708.00 | | 299 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 160.00 | 30 460.00 | 2 700.00 | 33 160.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 137.00 | 751 366.00 | 360 545.00 | 2 042 137.00 |