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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 481.00 | 45 266.00 | 11 215.00 | 56 481.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 876.00 | 45 646.00 | 11 230.00 | 56 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 392.00 | 166.00 | 33 226.00 | 33 392.00 |
072 Créances – Autres | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
084 Disponibilités | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 352.00 | 166.00 | 82 187.00 | 82 352.00 |
110 Total général Actif | 139 228.00 | 45 811.00 | 93 417.00 | 139 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 470.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 394.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 578.00 | 107 959.00 | | 112 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 579.00 | 107 959.00 | | 115 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 556.00 | 41 183.00 | | 45 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 936.00 | 8 868.00 | | 936.00 |
242 Autres charges externes. | 24 078.00 | 28 082.00 | | 24 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 289.00 | 34 767.00 | | 36 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 699.00 | 5 249.00 | | 4 699.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 63.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 046.00 | 118 699.00 | | 112 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 533.00 | -10 739.00 | | 3 533.00 |
280 Produits financiers | | 169.00 | | |
294 Charges financières | 46.00 | 123.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 412.00 | -10 694.00 | | 3 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 544.00 | | | 55 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 591.00 | | | 11 591.00 |