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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 882.00 | 211 605.00 | 26 276.00 | 237 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 463.00 | 150 993.00 | 31 470.00 | 182 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 627.00 | 474 091.00 | 138 536.00 | 612 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
BZ Autres créances | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CF Disponibilités | 997 528.00 | | 997 528.00 | 997 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 353.00 | | 1 058 353.00 | 1 058 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 980.00 | 474 091.00 | 1 196 889.00 | 1 670 980.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 366 517.00 | 49 092.00 | | 366 517.00 |
DH Report à nouveau | 370 175.00 | 370 175.00 | | 370 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 717.00 | 352 425.00 | | 341 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 409.00 | 815 692.00 | | 1 122 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 710.00 | 138 187.00 | | 4 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 708.00 | 44 825.00 | | 9 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 062.00 | 39 744.00 | | 60 062.00 |
EA Autres dettes | | 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 480.00 | 223 442.00 | | 74 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 889.00 | 1 039 134.00 | | 1 196 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 480.00 | 223 442.00 | | 74 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 276.00 | | 982 276.00 | 982 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 276.00 | | 982 276.00 | 982 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 160.00 | |
GE Autres charges | | | 16 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 913.00 | 4 000.00 | | 2 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 162.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 579.00 | 162.00 | | 13 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 666.00 | 3 838.00 | | -10 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 214.00 | 135 048.00 | | 135 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 875.00 | 982 503.00 | | 992 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 158.00 | 630 079.00 | | 651 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 717.00 | 352 425.00 | | 341 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 713.00 | | 2 970.00 | 609 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56.00 | 612 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 493.00 | | | 191 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 374.00 | | 2 970.00 | 417 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 360.00 | 29 731.00 | | 444 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 283.00 | 2 210.00 | | 109 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 077.00 | 27 521.00 | | 335 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
VC Groupe et associés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VI Groupe et associés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 480.00 | 74 480.00 | | 74 480.00 |