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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143.00 | 2 103.00 | 40.00 | 2 143.00 |
BT Marchandises | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
BZ Autres créances | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CF Disponibilités | 49 864.00 | | 49 864.00 | 49 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 222.00 | | 89 222.00 | 89 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 365.00 | 2 103.00 | 89 262.00 | 91 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 25 773.00 | 41 920.00 | | 25 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 791.00 | -16 148.00 | | -17 791.00 |
DL TOTAL (I) | 10 882.00 | 28 672.00 | | 10 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 575.00 | 35 070.00 | | 16 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | | | 73.00 |
EA Autres dettes | 3 732.00 | 2 413.00 | | 3 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 380.00 | 62 483.00 | | 78 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 262.00 | 91 155.00 | | 89 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 380.00 | 62 483.00 | | 78 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 077.00 | | 85 077.00 | 85 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 077.00 | | 85 077.00 | 85 077.00 |
FQ Autres produits | | | 13 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 339.00 | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 339.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 3.00 | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 3.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | 336.00 | | -1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 214.00 | 117 175.00 | | 99 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 004.00 | 133 323.00 | | 117 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 791.00 | -16 148.00 | | -17 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793.00 | 309.00 | | 1 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205.00 | 309.00 | | 1 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | | | 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 983.00 | 4 885.00 | | 5 983.00 |
ST Autres comptes | 16 746.00 | 20 145.00 | | 16 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 559.00 | 9 043.00 | | 8 559.00 |
YT Sous‐traitance | 4 304.00 | 8 731.00 | | 4 304.00 |
YW Taxe professionnelle | | 881.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 853.00 | 881.00 | | 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 033.00 | 23 806.00 | | 17 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 930.00 | 18 662.00 | | 16 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 592.00 | 42 804.00 | | 35 592.00 |