| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 462.00 | 1 042.00 | 4 420.00 | 5 462.00 |
AP Constructions | 454 013.00 | 86 635.00 | 367 378.00 | 454 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 703 196.00 | 959 648.00 | 3 743 548.00 | 4 703 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 173 727.00 | 1 047 326.00 | 4 126 401.00 | 5 173 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
BZ Autres créances | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CF Disponibilités | 229 841.00 | | 229 841.00 | 229 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 268 917.00 | | 268 917.00 | 268 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 644.00 | 1 047 326.00 | 4 395 318.00 | 5 442 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -99 913.00 | -53 473.00 | | -99 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 102.00 | -46 440.00 | | -50 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 296 416.00 | 316 837.00 | | 296 416.00 |
DL TOTAL (I) | 146 901.00 | 217 424.00 | | 146 901.00 |
DN Avances conditionnées | 545 536.00 | 545 536.00 | | 545 536.00 |
DO TOTAL (II) | 545 536.00 | 545 536.00 | | 545 536.00 |
DP Provisions pour risques | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 226 644.00 | 3 431 107.00 | | 3 226 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 827.00 | 481 948.00 | | 329 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 709.00 | 65 248.00 | | 64 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 328.00 | 57 328.00 | | 57 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 509.00 | 4 035 632.00 | | 3 678 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 318.00 | 4 822 965.00 | | 4 395 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 603.00 | | 429 603.00 | 429 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 603.00 | | 429 603.00 | 429 603.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 421.00 | -3 951.00 | | 20 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 026.00 | 468 099.00 | | 450 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 127.00 | 514 539.00 | | 500 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 102.00 | -46 440.00 | | -50 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 173 727.00 | | | 5 173 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 173 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 173 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 173 727.00 | | | 5 173 727.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 901.00 | 274 425.00 | | 772 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 901.00 | 274 425.00 | | 772 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 536.00 | | | 545 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 709.00 | 64 709.00 | | 64 709.00 |
UX Autres créances clients | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VB T. V. A. | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VC Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 226 644.00 | 214 811.00 | 881 412.00 | 3 226 644.00 |
VI Groupe et associés | 329 827.00 | 329 827.00 | | 329 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 080.00 | | | 205 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 328.00 | 57 328.00 | | 57 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 224 044.00 | 666 676.00 | 881 412.00 | 4 224 044.00 |