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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 94 033.00 | 65 687.00 | 28 346.00 | 94 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 184.00 | 35 379.00 | 15 806.00 | 51 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 267.00 | 101 656.00 | 45 612.00 | 147 267.00 |
BT Marchandises | 699 091.00 | 9 700.00 | 689 391.00 | 699 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 561.00 | | 309 561.00 | 309 561.00 |
BZ Autres créances | 44 354.00 | | 44 354.00 | 44 354.00 |
CF Disponibilités | 196 344.00 | | 196 344.00 | 196 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 583.00 | 9 700.00 | 1 242 883.00 | 1 252 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 850.00 | 111 356.00 | 1 288 495.00 | 1 399 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 477.00 | | | 119 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
DL TOTAL (I) | 181 119.00 | | | 181 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 032.00 | | | 358 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 878.00 | | | 674 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 376.00 | | | 1 107 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 495.00 | | | 1 288 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 876.00 | | | 955 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 868 579.00 | | 2 868 579.00 | 2 868 579.00 |
FG Production vendue services | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 605.00 | | 2 907 605.00 | 2 907 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 838 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 700.00 | |
GE Autres charges | | | 14 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 526.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 319.00 | | | 2 928 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 677.00 | | | 2 899 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 982.00 | | | 151 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 715.00 | 147 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 715.00 | 145 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 932.00 | | | 149 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 343.00 | 10 027.00 | 4 715.00 | 96 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 753.00 | 10 027.00 | 4 715.00 | 95 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 400.00 | 9 700.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | 9 700.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | 9 700.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 700.00 | 4 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 878.00 | 674 878.00 | | 674 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 309 561.00 | 309 561.00 | | 309 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
VC Groupe et associés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 032.00 | 208 032.00 | 150 000.00 | 358 032.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 073.00 | | | 210 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 608.00 | 357 148.00 | 1 460.00 | 358 608.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 876.00 | 955 876.00 | 150 000.00 | 1 105 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
ST Autres comptes | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 991.00 | | | 354 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 677.00 | | | 358 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 345.00 | | | 79 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |