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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 257 122.00 | 116 864.00 | 3 140 258.00 | 3 257 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257 122.00 | 116 864.00 | 3 140 258.00 | 3 257 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 892.00 | | 370 892.00 | 370 892.00 |
BZ Autres créances | 249 664.00 | | 249 664.00 | 249 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 772.00 | | 106 772.00 | 106 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 327.00 | | 727 327.00 | 727 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 449.00 | 116 864.00 | 3 867 585.00 | 3 984 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 053.00 | | | -283 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 641.00 | | | 125 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 551 527.00 | | | 551 527.00 |
DL TOTAL (I) | 431 116.00 | | | 431 116.00 |
DP Provisions pour risques | 96 257.00 | | | 96 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 030 551.00 | | | 1 030 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 126 808.00 | | | 1 126 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833 246.00 | | | 1 833 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 431.00 | | | 387 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 121.00 | | | 55 121.00 |
EA Autres dettes | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 661.00 | | | 2 309 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 585.00 | | | 3 867 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 216.00 | | | 595 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 744.00 | | 1 096 744.00 | 1 096 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 744.00 | | 1 096 744.00 | 1 096 744.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 770.00 | |
GE Autres charges | | | 25 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 177.00 | | | 1 241 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 535.00 | | | 1 115 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 641.00 | | | 125 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 272 188.00 | | 10 063.00 | 3 272 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 487.00 | 8 643.00 | 3 257 122.00 | 16 487.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 487.00 | 8 643.00 | 3 257 122.00 | 16 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 272 188.00 | | 10 063.00 | 3 272 188.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 204.00 | 302.00 | 8 643.00 | 125 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 204.00 | 302.00 | 8 643.00 | 125 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 046 349.00 | 179 509.00 | 99 050.00 | 1 046 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 349.00 | 179 509.00 | 99 050.00 | 1 046 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 770.00 | 99 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 146 334.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 833 246.00 | 118 801.00 | 472 950.00 | 1 833 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 431.00 | 387 431.00 | | 387 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
UX Autres créances clients | 370 892.00 | 370 892.00 | | 370 892.00 |
VB T. V. A. | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
VC Groupe et associés | 161 340.00 | 161 340.00 | | 161 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 238.00 | | | 118 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 772.00 | 106 772.00 | | 106 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 327.00 | 727 327.00 | | 727 327.00 |
VW T.V.A. | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 661.00 | 595 216.00 | 472 950.00 | 2 309 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 869.00 | | | 104 869.00 |
ST Autres comptes | 84 761.00 | | | 84 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237.00 | | | 237.00 |
YT Sous‐traitance | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 520.00 | | | 109 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 993.00 | | | 115 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 117.00 | | | 279 117.00 |