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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 551.00 | 72 472.00 | 7 079.00 | 79 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 551.00 | 72 472.00 | 7 079.00 | 79 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
072 Créances – Autres | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
084 Disponibilités | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 329.00 | | 153 329.00 | 153 329.00 |
110 Total général Actif | 232 880.00 | 72 472.00 | 160 408.00 | 232 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 501.00 | | | 307 501.00 |
222 Production stockée | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
230 Autres produits | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 406.00 | | | 347 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 273.00 | | | 87 273.00 |
242 Autres charges externes. | 110 326.00 | | | 110 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 991.00 | | | -5 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 526.00 | | | 112 526.00 |
252 Charges sociales | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
262 Autres charges | 214.00 | | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 624.00 | | | 356 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 218.00 | | | -9 218.00 |
294 Charges financières | 357.00 | | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 575.00 | | | -9 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |