| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 792.00 | 33 194.00 | 598.00 | 33 792.00 |
AH Fonds commercial | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 353.00 | 115 093.00 | 27 260.00 | 142 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 433.00 | 149 431.00 | 78 002.00 | 227 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
BT Marchandises | 139 048.00 | 134.00 | 138 914.00 | 139 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 243.00 | | 152 243.00 | 152 243.00 |
BZ Autres créances | 128 242.00 | | 128 242.00 | 128 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 63 684.00 | | 63 684.00 | 63 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 524.00 | 134.00 | 505 390.00 | 505 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 958.00 | 149 566.00 | 583 392.00 | 732 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -500 016.00 | | | -500 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
DL TOTAL (I) | -426 377.00 | | | -426 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 188.00 | | | 453 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 274.00 | | | 201 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 927.00 | | | 85 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 886.00 | | | 112 886.00 |
EA Autres dettes | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 769.00 | | | 1 009 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 392.00 | | | 583 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 769.00 | | | 859 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 600.00 | 8 149.00 | 1 145 750.00 | 1 137 600.00 |
FG Production vendue services | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 295.00 | 8 149.00 | 1 147 444.00 | 1 139 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 484.00 | |
GE Autres charges | | | 4 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 990.00 | | | -2 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 363.00 | | | 1 195 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 725.00 | | | 1 191 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 651.00 | | 13 782.00 | 242 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 000.00 | 35 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 227 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 715.00 | | 3 782.00 | 139 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 345.00 | | 10 000.00 | 54 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 947.00 | 17 484.00 | | 131 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 636.00 | 4 559.00 | | 28 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 312.00 | 12 926.00 | | 103 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134.00 | | | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134.00 | | | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 927.00 | 85 927.00 | | 85 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
UX Autres créances clients | 152 243.00 | 152 243.00 | | 152 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VB T. V. A. | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 453 188.00 | 453 188.00 | | 453 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 284.00 | 95 284.00 | | 95 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 331.00 | 290 986.00 | 35 345.00 | 326 331.00 |
VW T.V.A. | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 495.00 | 658 495.00 | 150 000.00 | 808 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
ST Autres comptes | 119 285.00 | | | 119 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 252.00 | | | 128 252.00 |
YT Sous‐traitance | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 665.00 | | | 125 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 228.00 | | | 128 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 580.00 | | | 299 580.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |