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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 856.00 | 117 273.00 | 10 583.00 | 127 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 474.00 | 156 885.00 | 143 589.00 | 300 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 010.00 | 279 800.00 | 259 210.00 | 539 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 249.00 | | 61 249.00 | 61 249.00 |
BT Marchandises | 922 387.00 | | 922 387.00 | 922 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 847.00 | | 170 847.00 | 170 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 429.00 | 6 746.00 | 368 683.00 | 375 429.00 |
BZ Autres créances | 72 644.00 | | 72 644.00 | 72 644.00 |
CF Disponibilités | 641 645.00 | | 641 645.00 | 641 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 362.00 | 6 746.00 | 2 252 615.00 | 2 259 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 372.00 | 286 547.00 | 2 511 826.00 | 2 798 372.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 583.00 | 95 583.00 | | 95 583.00 |
DH Report à nouveau | 586 360.00 | 434 152.00 | | 586 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 447.00 | 152 208.00 | | 99 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 002.00 | 4 188.00 | | 2 002.00 |
DL TOTAL (I) | 816 392.00 | 719 131.00 | | 816 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 159.00 | 632 487.00 | | 949 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 228.00 | 97 088.00 | | 117 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 825.00 | 12 901.00 | | 17 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 271.00 | 241 576.00 | | 378 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 473.00 | 140 582.00 | | 203 473.00 |
EA Autres dettes | 29 476.00 | 6 760.00 | | 29 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 434.00 | 1 131 393.00 | | 1 695 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 826.00 | 1 850 524.00 | | 2 511 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 197 848.00 | | 5 197 848.00 | 5 197 848.00 |
FG Production vendue services | 1 480 440.00 | | 1 480 440.00 | 1 480 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 678 288.00 | | 6 678 288.00 | 6 678 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 727 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 531 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 597 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 650.00 | 7 511.00 | | 2 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 638.00 | 2 486.00 | | 7 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 288.00 | 9 997.00 | | 10 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 881.00 | 128.00 | | 5 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 881.00 | 12 527.00 | | 5 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 407.00 | -2 530.00 | | 4 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 929.00 | 51 692.00 | | 27 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 738 158.00 | 6 950 540.00 | | 6 738 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 638 711.00 | 6 798 333.00 | | 6 638 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 447.00 | 152 208.00 | | 99 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 270.00 | 5 193.00 | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 923.00 | 49 191.00 | 13 315.00 | 243 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 281.00 | 49 191.00 | 13 315.00 | 238 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
6T Sur comptes clients | 7 086.00 | 1 696.00 | 2 035.00 | 7 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 857.00 | 1 696.00 | 2 035.00 | 11 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 857.00 | 1 696.00 | 2 035.00 | 11 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 228.00 | 117 228.00 | | 117 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 271.00 | 378 271.00 | | 378 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 474.00 | 203 474.00 | | 203 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949 159.00 | 842 139.00 | 85 557.00 | 949 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 235.00 | 463 235.00 | | 463 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 235.00 | 463 235.00 | | 463 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 609.00 | 1 570 588.00 | 85 557.00 | 1 677 609.00 |