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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 846.00 | 2 337.00 | 509.00 | 2 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 135.00 | 319 749.00 | 174 386.00 | 494 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 600.00 | 322 955.00 | 175 645.00 | 498 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 703.00 | | 223 703.00 | 223 703.00 |
BZ Autres créances | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
CF Disponibilités | 147 675.00 | | 147 675.00 | 147 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 359.00 | | 390 359.00 | 390 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 959.00 | 322 955.00 | 566 004.00 | 888 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 133 841.00 | | | 133 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
DL TOTAL (I) | 157 376.00 | | | 157 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 826.00 | | | 210 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 448.00 | | | 77 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 735.00 | | | 406 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 004.00 | | | 566 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 517.00 | | | 283 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 184.00 | | 36 415.00 | 462 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 868.00 | | | 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 316.00 | | 35 665.00 | 461 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 070.00 | 138 884.00 | | 184 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 201.00 | 138 884.00 | | 183 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 201.00 | 1 891.00 | 1 201.00 | 1 201.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 201.00 | 1 891.00 | 1 201.00 | 1 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201.00 | 1 891.00 | 1 201.00 | 1 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 891.00 | 1 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 448.00 | 77 448.00 | | 77 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 223 703.00 | 223 703.00 | | 223 703.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 683.00 | 87 465.00 | 123 217.00 | 210 683.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 293.00 | | | 61 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 433.00 | 242 683.00 | 750.00 | 243 433.00 |
VW T.V.A. | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 735.00 | 283 517.00 | 123 217.00 | 406 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
ST Autres comptes | 280 769.00 | | | 280 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328.00 | | | 328.00 |
YT Sous‐traitance | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 363.00 | | | 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 725.00 | | | 131 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 735.00 | | | 63 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 572.00 | | | 334 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |