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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998 568.00 | | 998 568.00 | 998 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 310 050.00 | 417.00 | 179 309 634.00 | 179 310 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 047 699.00 | | 10 047 699.00 | 10 047 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 425 948.00 | | 2 425 948.00 | 2 425 948.00 |
CF Disponibilités | 91 309.00 | | 91 309.00 | 91 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 564 956.00 | | 12 564 956.00 | 12 564 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 875 007.00 | 417.00 | 191 874 590.00 | 191 875 007.00 |
CU Autres participations | 178 311 066.00 | | 178 311 066.00 | 178 311 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 492 410.00 | 162 492 410.00 | | 162 492 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 694 175.00 | 563 526.00 | | 694 175.00 |
DH Report à nouveau | 12 489 313.00 | 10 706 984.00 | | 12 489 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 692.00 | 2 612 977.00 | | -139 692.00 |
DL TOTAL (I) | 175 536 209.00 | 176 375 901.00 | | 175 536 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 738.00 | 493.00 | | 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 738.00 | 493.00 | | 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 957 669.00 | 17 648 157.00 | | 15 957 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 186.00 | 67 205.00 | | 33 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 749.00 | 290 533.00 | | 174 749.00 |
EA Autres dettes | 172 039.00 | | | 172 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 337 643.00 | 18 005 895.00 | | 16 337 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 874 590.00 | 194 382 289.00 | | 191 874 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 161 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 161 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 396.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 730 032.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 578.00 | 4 575 482.00 | | 1 372 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 269.00 | 1 958 523.00 | | 1 512 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 692.00 | 2 616 959.00 | | -139 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 697 335.00 | | 6 127.00 | 178 697 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 309 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 310 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 696 919.00 | | 6 127.00 | 178 696 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64.00 | 353.00 | | 64.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 353.00 | | 64.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 195.00 | 82 195.00 | | 82 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 039.00 | 172 039.00 | | 172 039.00 |
VB T. V. A. | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
VC Groupe et associés | 10 010 437.00 | 10 010 437.00 | | 10 010 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 957 669.00 | 2 619 181.00 | 6 397 112.00 | 15 957 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 690 488.00 | | | 1 690 488.00 |
VP Divers | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 047 699.00 | 10 047 699.00 | | 10 047 699.00 |
VW T.V.A. | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 337 643.00 | 2 999 155.00 | 6 397 112.00 | 16 337 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |