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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 734.00 | 221.00 | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 269.00 | 13 974.00 | 3 295.00 | 17 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 273.00 | 14 708.00 | 4 565.00 | 19 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 250.00 | 2 627.00 | 32 623.00 | 35 250.00 |
BZ Autres créances | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
CF Disponibilités | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 903.00 | 2 627.00 | 93 276.00 | 95 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 176.00 | 17 334.00 | 97 842.00 | 115 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
DH Report à nouveau | -20 964.00 | | | -20 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 192.00 | | | -38 192.00 |
DL TOTAL (I) | -35 090.00 | | | -35 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 932.00 | | | 132 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 842.00 | | | 97 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 571.00 | | | 132 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 595.00 | | 271 595.00 | 271 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 595.00 | | 271 595.00 | 271 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 021.00 | | | -2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 595.00 | | | 271 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 788.00 | | | 309 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 192.00 | | | -38 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 583.00 | 4 124.00 | | 10 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 583.00 | 4 124.00 | | 10 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 787.00 | 1 840.00 | | 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787.00 | 1 840.00 | | 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787.00 | 1 840.00 | | 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 290.00 | 49 290.00 | | 49 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
VB T. V. A. | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 672.00 | 54 311.00 | 361.00 | 54 672.00 |
VI Groupe et associés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 026.00 | | | 50 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 081.00 | 57 230.00 | 3 851.00 | 61 081.00 |
VW T.V.A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 332.00 | 131 971.00 | 361.00 | 132 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
ST Autres comptes | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
YT Sous‐traitance | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 782.00 | | | 109 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |