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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 117.00 | 40 773.00 | 6 345.00 | 47 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 395.00 | 44 461.00 | 36 933.00 | 81 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 554.00 | 125 734.00 | 54 820.00 | 180 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 883.00 | 24 319.00 | 473 565.00 | 497 883.00 |
BZ Autres créances | 272 832.00 | | 272 832.00 | 272 832.00 |
CF Disponibilités | 90 732.00 | | 90 732.00 | 90 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 014.00 | 24 319.00 | 893 695.00 | 918 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 568.00 | 150 053.00 | 948 515.00 | 1 098 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 670.00 | 1 201 670.00 | | 1 986 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -1 400 400.00 | -765 765.00 | | -1 400 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 116.00 | -634 645.00 | | -564 116.00 |
DL TOTAL (I) | 22 147.00 | -198 737.00 | | 22 147.00 |
DP Provisions pour risques | 88 057.00 | 10 853.00 | | 88 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 495.00 | 28 657.00 | | 27 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 552.00 | 39 510.00 | | 115 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 463.00 | 407 540.00 | | 436 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 255.00 | 279 931.00 | | 328 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 955.00 | | | 955.00 |
EA Autres dettes | 45 142.00 | 433 884.00 | | 45 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 816.00 | 1 121 355.00 | | 810 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 515.00 | 962 128.00 | | 948 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 010 593.00 | 15 244.00 | 2 025 837.00 | 2 010 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 593.00 | 15 244.00 | 2 025 837.00 | 2 010 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 208.00 | |
GE Autres charges | | | 24 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 252.00 | 3 807.00 | | 6 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 910.00 | 29 000.00 | | 7 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 958.00 | 32 807.00 | | 21 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 146.00 | 3 520.00 | | 31 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | 10 853.00 | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 105.00 | 14 373.00 | | 125 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 147.00 | 18 434.00 | | -103 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 444.00 | 2 122 694.00 | | 2 162 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 560.00 | 2 757 339.00 | | 2 726 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 116.00 | -634 645.00 | | -564 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 450.00 | | 25 514.00 | 166 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 410.00 | 180 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 410.00 | 129 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 614.00 | | 25 264.00 | 115 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 336.00 | | 250.00 | 10 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 145.00 | 13 539.00 | 2 450.00 | 74 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 145.00 | 13 539.00 | 2 450.00 | 74 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 510.00 | 92 423.00 | 16 381.00 | 39 510.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
6T Sur comptes clients | 29 426.00 | 313.00 | 5 421.00 | 29 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 926.00 | 313.00 | 5 421.00 | 69 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 436.00 | 92 737.00 | 21 802.00 | 109 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 521.00 | 5 823.00 | |
UG ‐ Financières | | 215.00 | 8 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 000.00 | 7 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 463.00 | 436 463.00 | | 436 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 390.00 | 98 390.00 | | 98 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 170.00 | 106 170.00 | | 106 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
UX Autres créances clients | 494 536.00 | 494 535.00 | | 494 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
VC Groupe et associés | 180 383.00 | 149 089.00 | 31 294.00 | 180 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 890.00 | 48 890.00 | | 48 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 408.00 | 747 528.00 | 41 880.00 | 789 408.00 |
VW T.V.A. | 109 593.00 | 109 593.00 | | 109 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 816.00 | 810 816.00 | | 810 816.00 |