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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 491 717.00 | | 491 717.00 | 491 717.00 |
AP Constructions | 2 706 773.00 | 2 561 163.00 | 145 610.00 | 2 706 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 226.00 | | 335 226.00 | 335 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 289 540.00 | 2 683 122.00 | 4 606 418.00 | 7 289 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
BZ Autres créances | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 1 126 458.00 | | 1 126 458.00 | 1 126 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 548.00 | | 1 161 548.00 | 1 161 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 451 088.00 | 2 683 122.00 | 5 767 966.00 | 8 451 088.00 |
CU Autres participations | 3 633 864.00 | | 3 633 864.00 | 3 633 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 094 000.00 | | | 2 094 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 400.00 | | | 209 400.00 |
DG Autres réserves | 2 117 585.00 | | | 2 117 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 887.00 | | | 960 887.00 |
DL TOTAL (I) | 5 399 404.00 | | | 5 399 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 849.00 | | | 362 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 562.00 | | | 368 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 767 966.00 | | | 5 767 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 562.00 | | | 368 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 561.00 | | 510 561.00 | 510 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 561.00 | | 510 561.00 | 510 561.00 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -18 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 829 334.00 | | | 829 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829 334.00 | | | 829 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806 467.00 | | | 806 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 221.00 | | | 350 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 819.00 | | | 1 345 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 932.00 | | | 384 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 887.00 | | | 960 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 493 414.00 | | 2 899 710.00 | 4 493 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 717.00 | 22 867.00 | 4 091 049.00 | 80 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 717.00 | 22 867.00 | 7 289 540.00 | 80 717.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 198 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 198 491.00 | | | 3 198 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 924.00 | | 2 899 710.00 | 1 294 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 659.00 | 18 504.00 | | 2 542 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 659.00 | 18 504.00 | | 2 542 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 144 827.00 | | 22 867.00 | 144 827.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 806 467.00 | | 806 467.00 | 806 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 827.00 | | 22 867.00 | 144 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 294.00 | | 829 334.00 | 951 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340 168.00 | 340 168.00 | | 340 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 226.00 | 81 935.00 | 253 291.00 | 335 226.00 |
UX Autres créances clients | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 316.00 | 117 025.00 | 253 291.00 | 370 316.00 |
VW T.V.A. | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 562.00 | 368 562.00 | | 368 562.00 |