| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 414.00 | 273 414.00 | | 273 414.00 |
AH Fonds commercial | 203 670.00 | | 203 670.00 | 203 670.00 |
AN Terrains | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 800 929.00 | 749 489.00 | 51 440.00 | 800 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 373.00 | 200 202.00 | 15 171.00 | 215 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690 443.00 | 2 124 485.00 | 565 958.00 | 2 690 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 302 633.00 | 3 347 589.00 | 955 044.00 | 4 302 633.00 |
BT Marchandises | 8 349 686.00 | 1 075 023.00 | 7 274 663.00 | 8 349 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 484 561.00 | 91 297.00 | 3 393 264.00 | 3 484 561.00 |
BZ Autres créances | 1 210 056.00 | | 1 210 056.00 | 1 210 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 076.00 | 287 076.00 | | 287 076.00 |
CF Disponibilités | 4 183 903.00 | | 4 183 903.00 | 4 183 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 235.00 | | 196 235.00 | 196 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 711 517.00 | 1 453 396.00 | 16 258 121.00 | 17 711 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 014 149.00 | 4 800 985.00 | 17 213 165.00 | 22 014 149.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 823.00 | 402 823.00 | | 402 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
DG Autres réserves | 7 031 998.00 | 6 589 398.00 | | 7 031 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 314.00 | 442 601.00 | | 1 030 314.00 |
DL TOTAL (I) | 9 082 486.00 | 8 052 172.00 | | 9 082 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 562.00 | 271 280.00 | | 2 063 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 675.00 | 314 664.00 | | 410 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 944 819.00 | 3 991 419.00 | | 3 944 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 281.00 | 1 331 912.00 | | 1 528 281.00 |
EA Autres dettes | 183 342.00 | 168 352.00 | | 183 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 130 679.00 | 6 077 627.00 | | 8 130 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 213 165.00 | 14 129 799.00 | | 17 213 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 967 496.00 | 5 878 668.00 | | 7 967 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 011 831.00 | | 31 011 831.00 | 31 011 831.00 |
FG Production vendue services | 60 133.00 | | 60 133.00 | 60 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 071 965.00 | | 31 071 965.00 | 31 071 965.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 058 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 702 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 360 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 424 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 086 799.00 | |
GE Autres charges | | | 15 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 797 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 280 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 073.00 | 15 895.00 | | 19 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 750.00 | 1 550.00 | | 51 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 823.00 | 93 863.00 | | 70 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | 73 483.00 | | 1 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 282.00 | 73 483.00 | | 11 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 542.00 | 20 380.00 | | 59 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 836.00 | 43 818.00 | | 100 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 836.00 | 143 017.00 | | 208 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 338 191.00 | 30 117 974.00 | | 32 338 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 307 877.00 | 29 675 373.00 | | 31 307 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 314.00 | 442 601.00 | | 1 030 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 352 267.00 | | 250 008.00 | 4 352 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 642.00 | 4 302 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 175.00 | 477 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 467.00 | 3 793 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 259.00 | | | 576 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 744 369.00 | | 249 738.00 | 3 744 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 638.00 | | 270.00 | 31 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 350 059.00 | 287 618.00 | 290 088.00 | 3 350 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 120.00 | 52 469.00 | 99 175.00 | 320 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 029 939.00 | 235 149.00 | 190 913.00 | 3 029 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 761 748.00 | 1 075 023.00 | 761 748.00 | 761 748.00 |
6T Sur comptes clients | 108 160.00 | 11 776.00 | 28 639.00 | 108 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 615.00 | 171 461.00 | | 115 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985 523.00 | 1 258 260.00 | 790 387.00 | 985 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 523.00 | 1 258 260.00 | 790 387.00 | 985 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 086 799.00 | 790 387.00 | |
UG ‐ Financières | | 171 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 048.00 | 120 048.00 | | 120 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 944 819.00 | 3 944 819.00 | | 3 944 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 389.00 | 464 389.00 | | 464 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 002.00 | 456 002.00 | | 456 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 342.00 | 183 342.00 | | 183 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
UX Autres créances clients | 3 388 598.00 | 3 388 598.00 | | 3 388 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 963.00 | 95 963.00 | | 95 963.00 |
VB T. V. A. | 308 824.00 | 308 824.00 | | 308 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 063 562.00 | 1 900 379.00 | 153 187.00 | 2 063 562.00 |
VI Groupe et associés | 290 627.00 | 290 627.00 | | 290 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 867 063.00 | | | 1 867 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 745.00 | | | 77 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 973.00 | 900 973.00 | | 900 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 235.00 | 196 235.00 | | 196 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 907 760.00 | 4 890 852.00 | 16 908.00 | 4 907 760.00 |
VW T.V.A. | 506 515.00 | 506 515.00 | | 506 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 130 679.00 | 7 967 496.00 | 153 187.00 | 8 130 679.00 |