| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 067 716.00 | 1 456 743.00 | 610 972.00 | 2 067 716.00 |
AN Terrains | 79 381.00 | | 79 381.00 | 79 381.00 |
AP Constructions | 25 759 007.00 | 20 493 976.00 | 5 265 031.00 | 25 759 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 646 532.00 | 18 864 417.00 | 5 782 115.00 | 24 646 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 126 459.00 | 4 537 829.00 | 588 631.00 | 5 126 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 929 999.00 | | 929 999.00 | 929 999.00 |
BF Prêts | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 635 292.00 | 45 356 776.00 | 13 278 516.00 | 58 635 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352 611.00 | 30 222.00 | 1 322 389.00 | 1 352 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297 892.00 | | 297 892.00 | 297 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 698 771.00 | 280 357.00 | 17 418 414.00 | 17 698 771.00 |
BZ Autres créances | 20 969 476.00 | | 20 969 476.00 | 20 969 476.00 |
CF Disponibilités | 6 466 804.00 | | 6 466 804.00 | 6 466 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 300.00 | | 277 300.00 | 277 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 062 855.00 | 310 579.00 | 46 752 276.00 | 47 062 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 604.00 | | 48 604.00 | 48 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 746 751.00 | 45 667 355.00 | 60 079 396.00 | 105 746 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 496 902.00 | | | 14 496 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 003 329.00 | | | 2 003 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 186.00 | | | 57 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 333.00 | | | 200 333.00 |
DG Autres réserves | 15 174 384.00 | | | 15 174 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 184 183.00 | | | 6 184 183.00 |
DK Provisions réglementées | 2 727 619.00 | | | 2 727 619.00 |
DL TOTAL (I) | 26 347 034.00 | | | 26 347 034.00 |
DP Provisions pour risques | 160 604.00 | | | 160 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 857 452.00 | | | 6 857 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 018 056.00 | | | 7 018 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900 303.00 | | | 6 900 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 258 120.00 | | | 6 258 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 368.00 | | | 330 368.00 |
EA Autres dettes | 1 419 784.00 | | | 1 419 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 788 809.00 | | | 11 788 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 702 351.00 | | | 26 702 351.00 |
ED (V) | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 079 396.00 | | | 60 079 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 702 351.00 | | | 26 702 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 400 081.00 | 29 288 226.00 | 52 688 307.00 | 23 400 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 400 081.00 | 29 288 226.00 | 52 688 307.00 | 23 400 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 934 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 111 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 784 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 816 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 132 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 179 710.00 | |
GE Autres charges | | | 873 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 655 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 279 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 255 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 210.00 | | | 242 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 210.00 | | | 242 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667 980.00 | | | 667 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 010.00 | | | 674 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431 799.00 | | | -431 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500 467.00 | | | -2 500 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 207 376.00 | | | 54 207 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 023 193.00 | | | 48 023 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 184 183.00 | | | 6 184 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 663.00 | | | 202 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 585 697.00 | 4 458 201.00 | | 54 585 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 22 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397 356.00 | 11 250.00 | 58 635 292.00 | 397 356.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 067 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 397 356.00 | 6 000.00 | 56 541 379.00 | 397 356.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579 416.00 | 488 299.00 | | 1 579 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 974 833.00 | 3 969 902.00 | | 52 974 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 836 368.00 | 2 520 408.00 | | 42 836 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177 215.00 | 279 529.00 | | 1 177 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 655 343.00 | 2 240 879.00 | | 41 655 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 301 850.00 | 667 980.00 | 242 211.00 | 2 301 850.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 930 249.00 | 1 179 710.00 | 91 903.00 | 5 930 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 098.00 | 30 222.00 | 73 098.00 | 73 098.00 |
6T Sur comptes clients | 959 747.00 | 202 532.00 | 881 922.00 | 959 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032 845.00 | 232 754.00 | 955 020.00 | 1 032 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 264 944.00 | 2 080 444.00 | 1 289 134.00 | 9 264 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 412 464.00 | 1 046 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 667 980.00 | 242 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900 303.00 | 6 900 303.00 | | 6 900 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 962 983.00 | 4 962 983.00 | | 4 962 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985 536.00 | 985 536.00 | | 985 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 368.00 | 330 368.00 | | 330 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419 784.00 | 1 419 784.00 | | 1 419 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 788 809.00 | 11 788 809.00 | | 11 788 809.00 |
UP Prêts | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
UX Autres créances clients | 17 310 596.00 | 17 310 596.00 | | 17 310 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122 147.00 | 122 147.00 | | 122 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388 175.00 | | 388 175.00 | 388 175.00 |
VB T. V. A. | 758 941.00 | 758 941.00 | | 758 941.00 |
VC Groupe et associés | 19 903 205.00 | 5 792 478.00 | 14 110 727.00 | 19 903 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 201.00 | 284 201.00 | | 284 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 007.00 | 185 007.00 | | 185 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 300.00 | 277 300.00 | | 277 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 967 933.00 | 24 446 645.00 | 14 521 288.00 | 38 967 933.00 |
VW T.V.A. | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 702 351.00 | 26 702 351.00 | | 26 702 351.00 |