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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 121.00 | 239 121.00 | | 239 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153 847.00 | 1 925 252.00 | 228 595.00 | 2 153 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 771.00 | | 114 771.00 | 114 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 739.00 | 2 164 374.00 | 343 366.00 | 2 507 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 860 869.00 | | 4 860 869.00 | 4 860 869.00 |
BZ Autres créances | 1 164 646.00 | 51 106.00 | 1 113 540.00 | 1 164 646.00 |
CF Disponibilités | 451 297.00 | | 451 297.00 | 451 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 702.00 | | 113 702.00 | 113 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 590 513.00 | 51 106.00 | 6 539 407.00 | 6 590 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 098 252.00 | 2 215 480.00 | 6 882 773.00 | 9 098 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 587.00 | 83 587.00 | | 83 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
DH Report à nouveau | | -10 377.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 988.00 | 134 842.00 | | -22 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 823.00 | 2 108 052.00 | | 1 966 823.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 1.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 691 769.00 | 2 006 785.00 | | 2 691 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 835.00 | 273 154.00 | | 179 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 009 066.00 | 1 894 966.00 | | 2 009 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 880 950.00 | 4 179 715.00 | | 4 880 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 882 773.00 | 6 287 766.00 | | 6 882 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 978 484.00 | | 9 978 484.00 | 9 978 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 978 484.00 | | 9 978 484.00 | 9 978 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 102 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 975 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 058 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 5 803.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 787.00 | 17 403.00 | | 10 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 226.00 | 17 403.00 | | 47 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 212.00 | -11 600.00 | | -47 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 102 853.00 | 9 875 476.00 | | 10 102 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 125 841.00 | 9 740 635.00 | | 10 125 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 988.00 | 134 842.00 | | -22 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 060.00 | | 39 797.00 | 2 490 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 119.00 | 2 507 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 119.00 | 2 153 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 121.00 | | | 239 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 639.00 | | 37 327.00 | 2 138 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 300.00 | | 2 470.00 | 112 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 767.00 | 80 299.00 | 20 693.00 | 2 104 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 125.00 | 996.00 | | 238 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 642.00 | 79 303.00 | 20 693.00 | 1 866 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 743.00 | 26 363.00 | | 24 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 743.00 | 26 363.00 | | 24 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 743.00 | 61 363.00 | | 24 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 835.00 | 179 835.00 | | 179 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 306.00 | 681 306.00 | | 681 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 519.00 | 676 519.00 | | 676 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 771.00 | | 114 771.00 | 114 771.00 |
UX Autres créances clients | 4 860 869.00 | 4 860 869.00 | | 4 860 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 275.00 | 85 275.00 | | 85 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183 861.00 | 183 861.00 | | 183 861.00 |
VB T. V. A. | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
VC Groupe et associés | 837 910.00 | 837 910.00 | | 837 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 691 769.00 | 2 691 769.00 | | 2 691 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 864.00 | 49 864.00 | | 49 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 702.00 | 113 702.00 | | 113 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 253 987.00 | 6 139 217.00 | 114 771.00 | 6 253 987.00 |
VW T.V.A. | 601 377.00 | 601 377.00 | | 601 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 950.00 | 4 880 950.00 | | 4 880 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 454.00 | | | 454.00 |