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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 015.00 | 6 111.00 | 6 904.00 | 13 015.00 |
AP Constructions | 377 085.00 | 134 750.00 | 242 335.00 | 377 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 123.00 | 210 981.00 | 146 142.00 | 357 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 315.00 | 131 066.00 | 138 249.00 | 269 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 039.00 | 482 909.00 | 621 130.00 | 1 104 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
BT Marchandises | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BZ Autres créances | 92 374.00 | | 92 374.00 | 92 374.00 |
CF Disponibilités | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 258.00 | | 168 258.00 | 168 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 297.00 | 482 909.00 | 789 388.00 | 1 272 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 149.00 | | | -120 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 490.00 | | | -12 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DL TOTAL (I) | -78 943.00 | | | -78 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 575.00 | | | 550 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 314.00 | | | 191 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 520.00 | | | 94 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 332.00 | | | 868 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 388.00 | | | 789 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 018.00 | | | 677 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
FG Production vendue services | 668 540.00 | | 668 540.00 | 668 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 921.00 | | 672 921.00 | 672 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 631.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 847.00 | | | 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591.00 | | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 510.00 | | | 734 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 490.00 | | | -12 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 812.00 | | 31 302.00 | 1 113 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 075.00 | 1 104 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 606.00 | 93 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 469.00 | 1 003 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 968.00 | | 1 654.00 | 118 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 344.00 | | 29 648.00 | 987 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 353.00 | 65 631.00 | 41 075.00 | 458 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 841.00 | 720.00 | 450.00 | 5 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 356.00 | 64 911.00 | 13 469.00 | 425 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VI Groupe et associés | 550 575.00 | 550 575.00 | | 550 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VP Divers | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 034.00 | 103 534.00 | 7 500.00 | 111 034.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 018.00 | 677 018.00 | | 677 018.00 |