| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 669.00 | | 179 669.00 | 179 669.00 |
AP Constructions | 444 131.00 | 443 597.00 | 534.00 | 444 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818 896.00 | 2 601 700.00 | 217 196.00 | 2 818 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 094.00 | 447 871.00 | 144 223.00 | 592 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 036 320.00 | 3 493 168.00 | 543 152.00 | 4 036 320.00 |
BN En cours de production de biens | 13 454 700.00 | 1 131 004.00 | 12 323 696.00 | 13 454 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 435.00 | 28 082.00 | 365 352.00 | 393 435.00 |
BZ Autres créances | 294 206.00 | | 294 206.00 | 294 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 421 287.00 | | 2 421 287.00 | 2 421 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 570 347.00 | 1 159 086.00 | 15 411 260.00 | 16 570 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 606 667.00 | 4 652 254.00 | 15 954 413.00 | 20 606 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 320.00 | 859 320.00 | | 859 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 932.00 | 85 932.00 | | 85 932.00 |
DG Autres réserves | 786 013.00 | 786 013.00 | | 786 013.00 |
DH Report à nouveau | 330 076.00 | 842 605.00 | | 330 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 876.00 | -512 529.00 | | -525 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 464.00 | 2 061 341.00 | | 1 535 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 528.00 | 77 850.00 | | 69 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 528.00 | 77 850.00 | | 69 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 041.00 | 433.00 | | 622 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 389.00 | 145 130.00 | | 474 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 808 945.00 | 8 667 078.00 | | 11 808 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 074.00 | 1 307 765.00 | | 954 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 771.00 | 394 726.00 | | 484 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 21 552.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 349 421.00 | 10 536 684.00 | | 14 349 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 954 413.00 | 12 675 875.00 | | 15 954 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 338 401.00 | 10 514 099.00 | | 14 338 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | 433.00 | | 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 359 068.00 | | 3 359 068.00 | 3 359 068.00 |
FG Production vendue services | 880 833.00 | | 880 833.00 | 880 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 239 901.00 | | 4 239 901.00 | 4 239 901.00 |
FM Production stockée | | | 3 201 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 238 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 552 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 131 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 278.00 | |
GE Autres charges | | | 74 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 758 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 317.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 077.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 24 402.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 24 522.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 70.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 70.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365.00 | 24 452.00 | | 2 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 242 370.00 | 8 576 223.00 | | 8 242 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 768 246.00 | 9 088 752.00 | | 8 768 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 876.00 | -512 529.00 | | -525 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 970 739.00 | | 111 341.00 | 3 970 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 761.00 | 4 036 320.00 | | 45 761.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 760.00 | 4 034 790.00 | | 45 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 968 410.00 | | 112 141.00 | 3 968 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | -800.00 | 2 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310 963.00 | 227 965.00 | 45 760.00 | 3 310 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310 963.00 | 227 965.00 | 45 760.00 | 3 310 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 850.00 | 6 278.00 | 14 600.00 | 77 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 574 191.00 | 1 131 004.00 | 574 191.00 | 574 191.00 |
6T Sur comptes clients | 209 033.00 | 3.00 | 180 954.00 | 209 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783 224.00 | 1 131 007.00 | 755 145.00 | 783 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 074.00 | 1 137 285.00 | 769 745.00 | 861 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 074.00 | 943 054.00 | 11 020.00 | 954 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 657.00 | 109 657.00 | | 109 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 895.00 | 141 895.00 | | 141 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 915.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 359 832.00 | | 200 632.00 | 359 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 544.00 | | 4 457.00 | 3 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 33 603.00 | 214 631.00 | |
VB T. V. A. | 126 199.00 | | 246 636.00 | 126 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 041.00 | 622 041.00 | | 622 041.00 |
VI Groupe et associés | 474 389.00 | 474 389.00 | | 474 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 463.00 | | 234 340.00 | 164 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 2 420.00 | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 872.00 | 33 603.00 | 904 032.00 | 655 872.00 |
VW T.V.A. | 220 315.00 | 220 315.00 | | 220 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 476.00 | 2 529 456.00 | 11 020.00 | 2 540 476.00 |