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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 044.00 | 45 281.00 | 32 763.00 | 78 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 768.00 | 118 975.00 | 233 793.00 | 352 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 542.00 | 164 256.00 | 282 287.00 | 446 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BN En cours de production de biens | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 099.00 | | 261 099.00 | 261 099.00 |
BZ Autres créances | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
CF Disponibilités | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 431.00 | | 361 431.00 | 361 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 973.00 | 164 256.00 | 643 718.00 | 807 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 040.00 | | | 245 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
DL TOTAL (I) | 324 650.00 | | | 324 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 971.00 | | | 108 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | | | 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 995.00 | | | 82 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 483.00 | | | 123 483.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 068.00 | | | 319 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 718.00 | | | 643 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 941.00 | | | 235 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 694.00 | | 181 924.00 | 319 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | 4 731.00 | 2 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 973.00 | 52 103.00 | 446 543.00 | 2 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 103.00 | 430 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 990.00 | | 181 924.00 | 300 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 138.00 | 46 872.00 | 33 755.00 | 151 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 138.00 | 46 872.00 | 33 755.00 | 151 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 995.00 | 82 995.00 | | 82 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
UX Autres créances clients | 261 099.00 | 261 099.00 | | 261 099.00 |
VB T. V. A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 971.00 | 28 343.00 | 60 372.00 | 108 971.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 203.00 | 292 472.00 | 4 731.00 | 297 203.00 |
VW T.V.A. | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 569.00 | 235 941.00 | 60 372.00 | 316 569.00 |