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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 946.00 | 35 470.00 | 2 476.00 | 37 946.00 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 726.00 | 62 671.00 | 52 056.00 | 114 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 172.00 | 98 140.00 | 121 032.00 | 219 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 502.00 | 11 434.00 | 414 068.00 | 425 502.00 |
BZ Autres créances | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CF Disponibilités | 259 491.00 | | 259 491.00 | 259 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 576.00 | 11 434.00 | 690 142.00 | 701 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 748.00 | 109 574.00 | 811 174.00 | 920 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 350 771.00 | 301 177.00 | | 350 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 043.00 | 49 595.00 | | 17 043.00 |
DL TOTAL (I) | 433 815.00 | 416 771.00 | | 433 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 638.00 | 32 182.00 | | 8 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 493.00 | 11 539.00 | | 15 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 938.00 | 126 183.00 | | 48 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 375.00 | 329 401.00 | | 300 375.00 |
EA Autres dettes | 3 915.00 | 4 065.00 | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 359.00 | 503 369.00 | | 377 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 174.00 | 920 141.00 | | 811 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 359.00 | 495 166.00 | | 377 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 178.00 | | 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 236 061.00 | | 2 236 061.00 | 2 236 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 061.00 | | 2 236 061.00 | 2 236 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | 46 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 447.00 | 23 212.00 | | 1 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447.00 | 23 212.00 | | 1 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 537.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | 1 537.00 | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252.00 | 21 675.00 | | -1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 5 072.00 | | 2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 507.00 | 2 294 934.00 | | 2 272 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 464.00 | 2 245 339.00 | | 2 255 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 043.00 | 49 595.00 | | 17 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 995.00 | 19 727.00 | 1 581.00 | 79 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 032.00 | 4 437.00 | | 31 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 962.00 | 15 289.00 | 1 581.00 | 48 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 836.00 | 2 287.00 | 689.00 | 9 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 836.00 | 2 287.00 | 689.00 | 9 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 938.00 | 48 938.00 | | 48 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 375.00 | 300 375.00 | | 300 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 085.00 | 442 085.00 | | 442 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 085.00 | 442 085.00 | 5 000.00 | 447 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 359.00 | 377 359.00 | | 377 359.00 |