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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
AP Constructions | 896 889.00 | 124 896.00 | 771 992.00 | 896 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 436.00 | 8 148.00 | 2 287.00 | 10 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 770.00 | 95 832.00 | 125 938.00 | 221 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 646.00 | 228 877.00 | 997 768.00 | 1 226 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BZ Autres créances | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 142 477.00 | | 142 477.00 | 142 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 070.00 | | 157 070.00 | 157 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 716.00 | 228 877.00 | 1 154 838.00 | 1 383 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 193 042.00 | | | 193 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
DL TOTAL (I) | 262 789.00 | | | 262 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 437.00 | | | 600 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 034.00 | | | 100 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 838.00 | | | 89 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 738.00 | | | 101 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 049.00 | | | 892 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 838.00 | | | 1 154 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -104 563.00 | | | -104 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 556.00 | | 43 090.00 | 1 185 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 222 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 506.00 | | 43 090.00 | 1 179 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 715.00 | 56 162.00 | | 172 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 715.00 | 56 162.00 | | 172 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 838.00 | 89 838.00 | | 89 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 739.00 | 101 739.00 | | 101 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 438.00 | -396 175.00 | 366 875.00 | 600 438.00 |
VI Groupe et associés | 100 034.00 | 100 034.00 | | 100 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 248.00 | 10 198.00 | 4 050.00 | 14 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 049.00 | -104 563.00 | 366 875.00 | 892 049.00 |