| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 401.00 | 41 372.00 | 5 028.00 | 46 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 349.00 | 39 676.00 | 37 672.00 | 77 349.00 |
AX Avances et acomptes | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 685.00 | 81 049.00 | 108 636.00 | 189 685.00 |
BT Marchandises | 247 037.00 | 4 163.00 | 242 873.00 | 247 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 568.00 | 16 539.00 | 33 029.00 | 49 568.00 |
BZ Autres créances | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
CF Disponibilités | 45 954.00 | | 45 954.00 | 45 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 023.00 | 20 703.00 | 357 320.00 | 378 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 709.00 | 101 752.00 | 465 956.00 | 567 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 954.00 | | | 129 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 877.00 | | | -2 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
DL TOTAL (I) | 139 350.00 | | | 139 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 754.00 | | | 224 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 605.00 | | | 326 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 956.00 | | | 465 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 925.00 | | | 122 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 169.00 | | 11 600.00 | 200 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 083.00 | 189 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 083.00 | 126 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 217.00 | | 11 600.00 | 137 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 189.00 | 15 037.00 | 3 178.00 | 69 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 189.00 | 15 037.00 | 3 178.00 | 69 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UX Autres créances clients | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
VC Groupe et associés | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 755.00 | 24 755.00 | 200 000.00 | 224 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 444.00 | 83 343.00 | 101.00 | 83 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 925.00 | 122 925.00 | 200 000.00 | 322 925.00 |