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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150 000.00 | 148 356.00 | 1 644.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 573.00 | 17 805.00 | 177 768.00 | 195 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 785 394.00 | 1 845 214.00 | 16 940 180.00 | 18 785 394.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 130 967.00 | 2 011 375.00 | 17 119 592.00 | 19 130 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 012 912.00 | | 3 012 912.00 | 3 012 912.00 |
BZ Autres créances | 10 898 717.00 | | 10 898 717.00 | 10 898 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 912 919.00 | | 13 912 919.00 | 13 912 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 043 886.00 | 2 011 375.00 | 31 032 511.00 | 33 043 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 021 133.00 | -3 848 702.00 | | -5 021 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 300.00 | -1 172 431.00 | | -11 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 729 763.00 | 4 044 470.00 | | 5 729 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 329.00 | -476 663.00 | | 1 197 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 092.00 | 2 915 820.00 | | 2 963 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 719.00 | 343 637.00 | | 289 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 341 643.00 | 5 442 612.00 | | 2 341 643.00 |
EA Autres dettes | 250 271.00 | | | 250 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 984 875.00 | 19 097 281.00 | | 23 984 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 835 182.00 | 27 799 350.00 | | 29 835 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 032 511.00 | 27 322 686.00 | | 31 032 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 487 810.00 | | 4 487 810.00 | 4 487 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 810.00 | | 4 487 810.00 | 4 487 810.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 487 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 584 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 431 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -943 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -967 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 537.00 | 349 499.00 | | 580 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 378 254.00 | | | 378 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958 791.00 | 349 499.00 | | 958 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | 40 307.00 | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 956 118.00 | 309 193.00 | | 956 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 446 608.00 | 3 519 979.00 | | 5 446 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 457 908.00 | 4 692 410.00 | | 5 457 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 300.00 | -1 172 431.00 | | -11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 915.00 | 823 713.00 | 378 253.00 | 1 565 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 958.00 | 29 416.00 | 1 213.00 | 137 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 957.00 | 794 297.00 | 377 040.00 | 1 427 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 093.00 | 2 963 093.00 | | 2 963 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 720.00 | 289 720.00 | | 289 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 341 643.00 | 2 341 643.00 | | 2 341 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 271.00 | 250 271.00 | | 250 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 984 875.00 | 1 431 156.00 | 5 559 877.00 | 23 984 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 935 841.00 | 3 935 841.00 | | 3 935 841.00 |
VC Groupe et associés | 9 975 788.00 | 9 975 788.00 | | 9 975 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 912 919.00 | 13 912 919.00 | | 13 912 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 835 182.00 | 7 281 463.00 | 5 559 877.00 | 29 835 182.00 |