| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 423.00 | | 224 423.00 | 224 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 225.00 | 114 358.00 | 39 868.00 | 154 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 143.00 | | 87 143.00 | 87 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 722.00 | 114 358.00 | 352 364.00 | 466 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 626.00 | | 1 061 626.00 | 1 061 626.00 |
BZ Autres créances | 1 831 901.00 | | 1 831 901.00 | 1 831 901.00 |
CF Disponibilités | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 546.00 | | 78 546.00 | 78 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 003.00 | | 2 994 003.00 | 2 994 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 725.00 | 114 358.00 | 3 346 367.00 | 3 460 725.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 587.00 | 12 815.00 | | 19 587.00 |
DH Report à nouveau | 477 089.00 | 348 418.00 | | 477 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 724.00 | 135 443.00 | | 203 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 400.00 | 1 496 676.00 | | 1 700 400.00 |
DP Provisions pour risques | 492 068.00 | | | 492 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 068.00 | | | 492 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 027.00 | | | 146 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 868.00 | 114 894.00 | | 187 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 687.00 | 328 809.00 | | 717 687.00 |
EA Autres dettes | 5 541.00 | 6 151.00 | | 5 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 777.00 | 120 170.00 | | 96 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 899.00 | 570 023.00 | | 1 153 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 367.00 | 2 066 700.00 | | 3 346 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 027.00 | | | 146 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 040 987.00 | | 4 040 987.00 | 4 040 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 987.00 | | 4 040 987.00 | 4 040 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 434 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 492 068.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 147 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 858.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 689.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 689.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 981.00 | 51 502.00 | | 81 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 627.00 | 3 053 015.00 | | 4 434 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 903.00 | 2 917 572.00 | | 4 230 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 724.00 | 135 443.00 | | 203 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 253.00 | 31 123.00 | | 444 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 915.00 | 88 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 654.00 | 466 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 739.00 | 154 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 423.00 | | | 224 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 557.00 | 25 408.00 | | 131 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 273.00 | 5 715.00 | | 88 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 398.00 | 27 698.00 | 2 739.00 | 89 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 398.00 | 27 698.00 | 2 739.00 | 89 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 492 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 492 068.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 868.00 | 187 868.00 | | 187 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 541.00 | 85 541.00 | | 85 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 265.00 | 426 265.00 | | 426 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 777.00 | 96 777.00 | | 96 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 143.00 | | 87 143.00 | 87 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 626.00 | 1 061 626.00 | | 1 061 626.00 |
VB T. V. A. | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
VC Groupe et associés | 1 787 317.00 | 1 787 317.00 | | 1 787 317.00 |
VI Groupe et associés | 146 027.00 | 146 027.00 | | 146 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 744.00 | 176 744.00 | | 176 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 546.00 | 78 546.00 | | 78 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 216.00 | 2 972 073.00 | 87 143.00 | 3 059 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 899.00 | 1 153 899.00 | | 1 153 899.00 |