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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 849 427.00 | 183 422.00 | 1 666 004.00 | 1 849 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 979 635.00 | 848 817.00 | 7 130 818.00 | 7 979 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 829 063.00 | 1 032 239.00 | 8 796 823.00 | 9 829 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 156.00 | | 165 156.00 | 165 156.00 |
BZ Autres créances | 36 551.00 | | 36 551.00 | 36 551.00 |
CF Disponibilités | 650 345.00 | | 650 345.00 | 650 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 065.00 | | 861 065.00 | 861 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 690 128.00 | 1 032 239.00 | 9 657 889.00 | 10 690 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
DH Report à nouveau | | -239 391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 899.00 | 261 974.00 | | 439 899.00 |
DL TOTAL (I) | 462 582.00 | 22 683.00 | | 462 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 171 912.00 | 8 745 561.00 | | 8 171 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 217.00 | 968 563.00 | | 611 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 771.00 | 145 594.00 | | 95 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 406.00 | 49 351.00 | | 166 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 045 306.00 | 9 909 070.00 | | 9 045 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 657 889.00 | 10 081 753.00 | | 9 657 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 611 217.00 | | | 611 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 455.00 | | 1 493 455.00 | 1 493 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 455.00 | | 1 493 455.00 | 1 493 455.00 |
FQ Autres produits | | | 2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 397.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 427.00 | | | 149 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 427.00 | | | 149 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 935.00 | | | 148 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 263.00 | 8 783.00 | | 171 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 001.00 | 1 265 445.00 | | 1 645 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 102.00 | 1 003 471.00 | | 1 205 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 899.00 | 261 974.00 | | 439 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 829 063.00 | | | 9 829 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 829 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 829 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 829 063.00 | | | 9 829 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 842.00 | 520 397.00 | | 511 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 842.00 | 520 397.00 | | 511 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 771.00 | 95 771.00 | | 95 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 663.00 | 123 663.00 | | 123 663.00 |
UX Autres créances clients | 165 156.00 | 165 156.00 | | 165 156.00 |
VB T. V. A. | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 171 912.00 | 580 369.00 | 2 476 266.00 | 8 171 912.00 |
VI Groupe et associés | 611 217.00 | 611 217.00 | | 611 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 649.00 | | | 573 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 720.00 | 210 720.00 | | 210 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 045 306.00 | 1 453 763.00 | 2 476 266.00 | 9 045 306.00 |