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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 773.00 | 5 181.00 | 23 593.00 | 28 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 766.00 | 31 668.00 | 71 099.00 | 102 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 355.00 | 172 929.00 | 229 426.00 | 402 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 328 617.00 | | 1 328 617.00 | 1 328 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 434 249.00 | 209 777.00 | 5 224 472.00 | 5 434 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 827.00 | | 153 827.00 | 153 827.00 |
BZ Autres créances | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 605 635.00 | | 1 605 635.00 | 1 605 635.00 |
CF Disponibilités | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 537.00 | | 51 537.00 | 51 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 947.00 | | 1 882 947.00 | 1 882 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 317 196.00 | 209 777.00 | 7 107 420.00 | 7 317 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 330 973.00 | | | 1 330 973.00 |
CU Autres participations | 3 569 382.00 | | 3 569 382.00 | 3 569 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 1 313 612.00 | 691 699.00 | | 1 313 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 372.00 | 625 964.00 | | 617 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 535.00 | 1 358 162.00 | | 1 975 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726 129.00 | 3 338 906.00 | | 2 726 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148 640.00 | 2 359 695.00 | | 2 148 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 560.00 | 15 869.00 | | 48 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 994.00 | 89 186.00 | | 121 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 562.00 | 51 766.00 | | 86 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 131 885.00 | 5 855 421.00 | | 5 131 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 107 420.00 | 7 213 584.00 | | 7 107 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 753.00 | 3 178 936.00 | | 2 969 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 148 640.00 | | | 2 148 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 952 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 952 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 426.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 200.00 | 100 000.00 | | 45 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 108.00 | 105 248.00 | | 24 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 092.00 | -5 248.00 | | 21 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 909.00 | 17 662.00 | | 22 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 499.00 | 1 441 944.00 | | 1 620 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 127.00 | 815 980.00 | | 1 003 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 372.00 | 625 964.00 | | 617 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 093 975.00 | | 1 364 382.00 | 4 093 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 108.00 | 4 900 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 108.00 | 5 434 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 766.00 | | 28 773.00 | 102 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 463.00 | | 6 892.00 | 395 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595 746.00 | | 1 328 717.00 | 3 595 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 351.00 | 91 426.00 | | 118 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 409.00 | 17 439.00 | | 19 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 942.00 | 73 987.00 | | 98 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 145 092.00 | 2 145 092.00 | | 2 145 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 994.00 | 121 994.00 | | 121 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 328 617.00 | 1 328 617.00 | | 1 328 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 153 827.00 | 153 827.00 | | 153 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 726 129.00 | 612 557.00 | 2 025 972.00 | 2 726 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 477.00 | | | 612 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 537.00 | 51 537.00 | | 51 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 244.00 | 1 554 244.00 | | 1 554 244.00 |
VW T.V.A. | 56 351.00 | 56 351.00 | | 56 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 325.00 | 2 969 753.00 | 2 025 972.00 | 5 083 325.00 |