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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 426.00 | 11 271.00 | 4 155.00 | 15 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 706.00 | 84 522.00 | 89 184.00 | 173 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 788.00 | 95 793.00 | 493 995.00 | 589 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BZ Autres créances | 68 867.00 | | 68 867.00 | 68 867.00 |
CF Disponibilités | 206 447.00 | | 206 447.00 | 206 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 728.00 | | 282 728.00 | 282 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 516.00 | 95 793.00 | 776 723.00 | 872 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 015.00 | 153 398.00 | | 123 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 512.00 | -30 383.00 | | 30 512.00 |
DL TOTAL (I) | 168 526.00 | 138 015.00 | | 168 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 378.00 | 250 194.00 | | 380 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 323.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 674.00 | 66 526.00 | | 67 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 483.00 | 153 098.00 | | 149 483.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 197.00 | 480 141.00 | | 608 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 723.00 | 618 155.00 | | 776 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 197.00 | 480 141.00 | | 608 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 819.00 | | 35 969.00 | 553 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 228.00 | | 35 905.00 | 153 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 591.00 | | 64.00 | 20 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 511.00 | 32 282.00 | | 63 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 511.00 | 32 282.00 | | 63 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 502.00 | 85 502.00 | | 85 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 820.00 | 92 820.00 | | 92 820.00 |
VW T.V.A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 819.00 | 227 819.00 | | 227 819.00 |