| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | 98 024.00 | | 98 024.00 | 98 024.00 |
BZ Autres créances | 416 969.00 | | 416 969.00 | 416 969.00 |
CF Disponibilités | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 162.00 | | 542 162.00 | 542 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 162.00 | | 553 162.00 | 553 162.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 483.00 | | | 311 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 346.00 | | | -5 346.00 |
DL TOTAL (I) | 317 137.00 | | | 317 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 946.00 | | | 167 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 024.00 | | | 236 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 162.00 | | | 553 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 024.00 | | | 236 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -731.00 | | -731.00 | -731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -731.00 | | -731.00 | -731.00 |
FM Production stockée | | | 82 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 057.00 | | | 86 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 403.00 | | | 91 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 346.00 | | | -5 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 946.00 | 167 946.00 | | 167 946.00 |
VB T. V. A. | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
VC Groupe et associés | 348 285.00 | 348 285.00 | | 348 285.00 |
VI Groupe et associés | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 969.00 | 416 969.00 | | 416 969.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 024.00 | 236 024.00 | | 236 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
ST Autres comptes | 942.00 | | | 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 963.00 | | | 9 963.00 |