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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 696.00 | 94 696.00 | | 94 696.00 |
AN Terrains | 1 081 219.00 | | 1 081 219.00 | 1 081 219.00 |
AP Constructions | 4 472 848.00 | 879 912.00 | 3 592 936.00 | 4 472 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736 595.00 | 485 666.00 | 1 250 929.00 | 1 736 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 385 378.00 | 1 460 274.00 | 5 925 104.00 | 7 385 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
BZ Autres créances | 310 925.00 | | 310 925.00 | 310 925.00 |
CF Disponibilités | 122 591.00 | | 122 591.00 | 122 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 083.00 | | 461 083.00 | 461 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 846 461.00 | 1 460 274.00 | 6 386 188.00 | 7 846 461.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 778.00 | | | 174 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 808.00 | | | 194 808.00 |
DL TOTAL (I) | 391 586.00 | | | 391 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 025 482.00 | | | 5 025 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 687.00 | | | 881 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
EA Autres dettes | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 994 602.00 | | | 5 994 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 188.00 | | | 6 386 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 102.00 | | | 1 506 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 000.00 | | 839 000.00 | 839 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 000.00 | | 839 000.00 | 839 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 876.00 | | | 68 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 973.00 | | | 860 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 165.00 | | | 666 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 808.00 | | | 194 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 311 740.00 | | 73 648.00 | 7 311 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 696.00 | | | 94 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 7 385 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 290 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 217 024.00 | | 73 638.00 | 7 217 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 10.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 538.00 | 477 736.00 | | 982 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 696.00 | | | 94 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 840.00 | 477 736.00 | | 887 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
UX Autres créances clients | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VB T. V. A. | 80 129.00 | 80 129.00 | | 80 129.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 025 482.00 | 542 915.00 | 2 208 859.00 | 5 025 482.00 |
VI Groupe et associés | 875 754.00 | 875 754.00 | | 875 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 298.00 | | | 539 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 795.00 | 185 795.00 | | 185 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 492.00 | 338 492.00 | | 338 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 994 602.00 | 1 506 102.00 | 2 214 792.00 | 5 994 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
ST Autres comptes | 817.00 | | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 194.00 | | | 172 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44.00 | | | 44.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 792.00 | | | 21 792.00 |