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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 48 051.00 | | 48 051.00 | 48 051.00 |
AP Constructions | 591 977.00 | 120 423.00 | 471 554.00 | 591 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 982.00 | 108.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 209.00 | 62 998.00 | 220 211.00 | 283 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 327.00 | 184 403.00 | 889 924.00 | 1 074 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BZ Autres créances | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 372.00 | | 99 372.00 | 99 372.00 |
CF Disponibilités | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 894.00 | | 162 894.00 | 162 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 221.00 | 184 403.00 | 1 052 818.00 | 1 237 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 840.00 | 5 012.00 | | 7 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 367.00 | 14 717.00 | | -29 367.00 |
DL TOTAL (I) | 428 473.00 | 469 729.00 | | 428 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 660.00 | 501 476.00 | | 592 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 859.00 | 5 402.00 | | 17 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 8 540.00 | | 1 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 571.00 | 1 714.00 | | 11 571.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 920.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 345.00 | 518 052.00 | | 624 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 818.00 | 987 782.00 | | 1 052 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 334.00 | 55 657.00 | | 52 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 118.00 | | 141 118.00 | 141 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 118.00 | | 141 118.00 | 141 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 330.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 691.00 | 19 207.00 | | 6 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 804.00 | 256 240.00 | | 156 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 171.00 | 241 523.00 | | 186 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 367.00 | 14 717.00 | | -29 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 150.00 | | 43 178.00 | 1 031 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 150.00 | | 43 178.00 | 881 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 180.00 | 54 223.00 | | 130 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 180.00 | 54 223.00 | | 130 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 509.00 | 20 498.00 | 178 544.00 | 592 509.00 |
VI Groupe et associés | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VP Divers | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 953.00 | 51 942.00 | 178 544.00 | 623 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 791.00 | 24 672.00 | | 17 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 080.00 | 4 288.00 | | 4 080.00 |
ST Autres comptes | 45 922.00 | 70 910.00 | | 45 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 805.00 | 9 490.00 | | 16 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 962.00 | 1 536.00 | | 2 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 753.00 | 26 208.00 | | 20 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 806.00 | 84 689.00 | | 66 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |