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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 870 268.00 | | 7 870 268.00 | 7 870 268.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 908 985.00 | | 7 908 985.00 | 7 908 985.00 |
BZ Autres créances | 1 276 055.00 | | 1 276 055.00 | 1 276 055.00 |
CF Disponibilités | 1 527 466.00 | | 1 527 466.00 | 1 527 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 521.00 | | 2 803 521.00 | 2 803 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 712 507.00 | | 10 712 507.00 | 10 712 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
DH Report à nouveau | | -4 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 784.00 | -3 800.00 | | -146 784.00 |
DL TOTAL (I) | -139 247.00 | -7 463.00 | | -139 247.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 683 941.00 | 120 854.00 | | 4 683 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 689 949.00 | 1 650.00 | | 4 689 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 073.00 | | | 585 073.00 |
EA Autres dettes | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 851 754.00 | 122 504.00 | | 10 851 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 712 507.00 | 115 041.00 | | 10 712 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 784.00 | 3 800.00 | | 146 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 784.00 | -3 800.00 | | -146 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 868.00 | | 7 795 117.00 | 113 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 908 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 908 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 868.00 | | 7 795 117.00 | 113 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 683 941.00 | 3 058 011.00 | | 4 683 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 689 949.00 | 666 246.00 | | 4 689 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 073.00 | 585 073.00 | | 585 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
VB T. V. A. | 1 276 055.00 | 1 276 055.00 | | 1 276 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 055.00 | 1 276 055.00 | | 1 276 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 851 754.00 | 4 352 121.00 | 850 000.00 | 10 851 754.00 |