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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 851.00 | 14 477.00 | 374.00 | 14 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 738.00 | 7 008.00 | 5 730.00 | 12 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 144.00 | 4 338.00 | 2 806.00 | 7 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 538.00 | 101 524.00 | 148 014.00 | 249 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 113.00 | 127 346.00 | 183 767.00 | 311 113.00 |
BT Marchandises | 116 331.00 | | 116 331.00 | 116 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BZ Autres créances | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CF Disponibilités | 96 031.00 | | 96 031.00 | 96 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 375.00 | | 243 375.00 | 243 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 488.00 | 127 346.00 | 427 142.00 | 554 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 776.00 | | | -44 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 026.00 | | | 61 026.00 |
DL TOTAL (I) | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 452.00 | | | 233 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 487.00 | | | 88 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 892.00 | | | 389 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 142.00 | | | 427 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 452.00 | | | 208 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 710.00 | | 8 863.00 | 308 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 460.00 | 311 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 14 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 262.00 | 12 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 198.00 | 256 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 350.00 | | 4 530.00 | 253 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 510.00 | | 4 333.00 | 22 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 023.00 | 45 715.00 | 3 392.00 | 85 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 538.00 | 4 939.00 | | 9 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 302.00 | 2 899.00 | 2 194.00 | 6 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 183.00 | 37 877.00 | 1 198.00 | 69 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 487.00 | 88 487.00 | | 88 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
UX Autres créances clients | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VB T. V. A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 452.00 | 52 013.00 | 171 440.00 | 223 452.00 |
VI Groupe et associés | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 950.00 | 30 447.00 | 8 503.00 | 38 950.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 892.00 | 208 452.00 | 181 440.00 | 389 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
ST Autres comptes | 53 335.00 | | | 53 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 134.00 | | | 86 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 397.00 | | | 70 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 985.00 | | | 98 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |