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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
CF Disponibilités | 1 213 582.00 | | 1 213 582.00 | 1 213 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 796.00 | | 2 030 796.00 | 2 030 796.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 096.00 | | 2 031 096.00 | 2 031 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 399 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 39 900.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 423 492.00 | | |
DH Report à nouveau | -866 258.00 | | | -866 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 368 373.00 | 488 320.00 | | 2 368 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 115.00 | 1 350 712.00 | | 1 832 115.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 594 752.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 275 087.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 386.00 | | 3 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 301 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 981.00 | 2 175 126.00 | | 198 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 096.00 | 3 525 838.00 | | 2 031 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 981.00 | 560 313.00 | | 198 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 291 164.00 | | | 5 291 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 441 164.00 | | | 2 441 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 764.00 | -24 751.00 | | 7 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 444 794.00 | 535 599.00 | | 5 444 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 422.00 | 47 279.00 | | 3 076 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 368 373.00 | 488 320.00 | | 2 368 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 406.00 | | 6 790 393.00 | 3 405 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 195 498.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 195 498.00 | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405 406.00 | | 6 790 393.00 | 3 405 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 341 451.00 | | | 1 341 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 192 346.00 | | | 3 192 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 981.00 | 198 981.00 | | 198 981.00 |