| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 157 514.00 | 39 867.00 | 117 647.00 | 157 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 392.00 | 1 989.00 | 2 403.00 | 4 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 448.00 | 66 714.00 | 149 734.00 | 216 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 414.00 | 108 570.00 | 276 844.00 | 385 414.00 |
BT Marchandises | 473 235.00 | | 473 235.00 | 473 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BZ Autres créances | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
CF Disponibilités | 333 578.00 | | 333 578.00 | 333 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 825.00 | | 863 825.00 | 863 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 432.00 | 108 570.00 | 1 143 862.00 | 1 252 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
DH Report à nouveau | | -16 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 122.00 | 25 335.00 | | 72 122.00 |
DL TOTAL (I) | 120 968.00 | 48 847.00 | | 120 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 759.00 | 310 977.00 | | 489 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 057.00 | 69 684.00 | | 68 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 306.00 | 324 307.00 | | 368 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 944.00 | 38 804.00 | | 83 944.00 |
EA Autres dettes | 12 827.00 | 9 709.00 | | 12 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 893.00 | 753 481.00 | | 1 022 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 862.00 | 802 328.00 | | 1 143 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 341.00 | 464 121.00 | | 636 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 1 866.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 050 201.00 | | 2 050 201.00 | 2 050 201.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 201.00 | | 2 050 201.00 | 2 050 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 149.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 458.00 | 556.00 | | 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 017.00 | 1 415.00 | | 17 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 082.00 | 1 715 166.00 | | 2 064 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 960.00 | 1 689 831.00 | | 1 991 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 122.00 | 25 335.00 | | 72 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 999.00 | | 3 415.00 | 381 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 939.00 | | 3 415.00 | 374 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 566.00 | 40 005.00 | | 68 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 566.00 | 40 005.00 | | 68 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 306.00 | 368 306.00 | | 368 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VB T. V. A. | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 747.00 | 103 195.00 | 386 552.00 | 489 747.00 |
VI Groupe et associés | 68 057.00 | 68 057.00 | | 68 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 295.00 | | | 69 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 142.00 | 60 142.00 | | 60 142.00 |
VW T.V.A. | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 893.00 | 636 341.00 | 386 552.00 | 1 022 893.00 |