| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 302.00 | 415.00 | 29 887.00 | 30 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 116.00 | 4 569.00 | 547.00 | 5 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 562.00 | 4 984.00 | 31 578.00 | 36 562.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 990.00 | | 50 990.00 | 50 990.00 |
BZ Autres créances | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CF Disponibilités | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 702.00 | | 68 702.00 | 68 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 264.00 | 4 984.00 | 100 280.00 | 105 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 434.00 | 23 581.00 | | 24 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 753.00 | 853.00 | | -43 753.00 |
DL TOTAL (I) | -13 819.00 | 29 934.00 | | -13 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 427.00 | 5 823.00 | | 58 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 887.00 | 1 706.00 | | 11 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 1 144.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 469.00 | 22 125.00 | | 41 469.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 099.00 | 30 799.00 | | 114 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 280.00 | 60 733.00 | | 100 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 349.00 | 28 761.00 | | 67 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 217.00 | | 199 217.00 | 199 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 217.00 | | 199 217.00 | 199 217.00 |
FM Production stockée | | | -18 134.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 376.00 | 16 393.00 | | 32 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 567.00 | 233 568.00 | | 208 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 321.00 | 232 715.00 | | 252 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 753.00 | 853.00 | | -43 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 260.00 | | 30 302.00 | 6 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 864.00 | 2 120.00 | | 2 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864.00 | 1 705.00 | | 2 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 404.00 | 11 654.00 | 44 000.00 | 58 404.00 |
VI Groupe et associés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
VW T.V.A. | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 099.00 | 67 349.00 | 44 000.00 | 114 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | 8 299.00 | | 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 540.00 | 7 842.00 | | 2 540.00 |
ST Autres comptes | 33 429.00 | 54 848.00 | | 33 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 711.00 | 7 067.00 | | 6 711.00 |
YT Sous‐traitance | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 229.00 | 8 299.00 | | 1 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 320.00 | 45 168.00 | | 35 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 592.00 | 3 805.00 | | 3 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 260.00 | 69 756.00 | | 44 260.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |