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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 2 702 020.00 | | 2 702 020.00 | 2 702 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 792 332.00 | | 792 332.00 | 792 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 648.00 | | 3 757 648.00 | 3 757 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 663.00 | | 3 757 663.00 | 3 757 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 39 600.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 278.00 | 142 700.00 | | 330 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406 816.00 | 347 978.00 | | 1 406 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 094.00 | 1 530 278.00 | | 2 837 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 995.00 | 726 919.00 | | 585 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 188.00 | 88 717.00 | | 289 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 480.00 | 1 102.00 | | 23 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 906.00 | 8 884.00 | | 21 906.00 |
EA Autres dettes | | 2 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 920 569.00 | 828 585.00 | | 920 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 663.00 | 2 358 863.00 | | 3 757 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 569.00 | 249 488.00 | | 920 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 313.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 034 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201 254.00 | | | 2 201 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498 746.00 | | | 498 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 000.00 | 587 532.00 | | 4 010 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 184.00 | 239 554.00 | | 2 603 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406 816.00 | 347 978.00 | | 1 406 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 015.00 | | | 2 200 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200 000.00 | 15.00 | | 2 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200 000.00 | 15.00 | | 2 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 015.00 | | | 2 200 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 995.00 | 585 995.00 | | 585 995.00 |
VI Groupe et associés | 289 188.00 | 289 188.00 | | 289 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 560.00 | | | 141 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 316.00 | 2 715 316.00 | | 2 715 316.00 |
VW T.V.A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 569.00 | 920 569.00 | | 920 569.00 |