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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 1 305.00 | 2 835.00 | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 088.00 | 24 171.00 | 71 916.00 | 96 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 896.00 | 3 214.00 | 9 681.00 | 12 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 991.00 | 28 690.00 | 131 301.00 | 159 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BN En cours de production de biens | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BT Marchandises | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 978.00 | | 276 978.00 | 276 978.00 |
BZ Autres créances | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 350 661.00 | | 350 661.00 | 350 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 523.00 | | 669 523.00 | 669 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 515.00 | 28 690.00 | 800 825.00 | 829 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 374.00 | 24 058.00 | | 63 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 334.00 | 49 317.00 | | 162 334.00 |
DL TOTAL (I) | 236 709.00 | 84 374.00 | | 236 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 187.00 | 151 998.00 | | 232 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 13 900.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 520.00 | 410.00 | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 040.00 | 213 237.00 | | 124 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 922.00 | 63 555.00 | | 108 922.00 |
EA Autres dettes | | 1 656.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 448.00 | | | 82 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 116.00 | 444 756.00 | | 564 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 825.00 | 529 130.00 | | 800 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 455.00 | 333 102.00 | | 399 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 395.00 | | 9 700.00 | 157 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 104.00 | 159 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 104.00 | 108 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 887.00 | | 9 200.00 | 106 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 368.00 | | 500.00 | 4 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 520.00 | 24 995.00 | 825.00 | 4 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 997.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 212.00 | 23 998.00 | 825.00 | 4 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 040.00 | 124 040.00 | | 124 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 448.00 | 82 448.00 | | 82 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
UX Autres créances clients | 276 978.00 | 276 978.00 | | 276 978.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 810.00 | 48 669.00 | 138 000.00 | 211 810.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 967.00 | 284 099.00 | 4 868.00 | 288 967.00 |
VW T.V.A. | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 596.00 | 399 455.00 | 138 000.00 | 562 596.00 |